| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 342.00 | 89 416.00 | 3 926.00 | 93 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 306.00 | 156 061.00 | 39 245.00 | 195 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 725.00 | | 19 725.00 | 19 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 716.00 | 247 567.00 | 65 149.00 | 312 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 317 437.00 | | 317 437.00 | 317 437.00 |
BZ Autres créances | 60 508.00 | | 60 508.00 | 60 508.00 |
CF Disponibilités | 59 309.00 | | 59 309.00 | 59 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 358.00 | | 438 358.00 | 438 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 075.00 | 247 567.00 | 503 508.00 | 751 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 17 468.00 | 47 578.00 | | 17 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 328.00 | -30 110.00 | | 16 328.00 |
DL TOTAL (I) | 99 796.00 | 83 468.00 | | 99 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 866.00 | 227 804.00 | | 187 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 811.00 | 3 292.00 | | 3 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 777.00 | 226 427.00 | | 104 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 086.00 | 143 328.00 | | 103 086.00 |
EA Autres dettes | 4 171.00 | 5 449.00 | | 4 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 711.00 | 606 301.00 | | 403 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 508.00 | 689 769.00 | | 503 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 405.00 | 551 925.00 | | 268 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 014 025.00 | 1 000.00 | 1 015 025.00 | 1 014 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 025.00 | 1 000.00 | 1 015 025.00 | 1 014 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 796.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 513.00 | 19 546.00 | | 17 513.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 370.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | 13 196.00 | | 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 13 363.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 572.00 | 8 793.00 | | 2 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 439.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 572.00 | 9 232.00 | | 2 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 738.00 | 4 131.00 | | -1 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 777.00 | -3 586.00 | | 1 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 573.00 | 778 048.00 | | 1 033 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 245.00 | 808 159.00 | | 1 017 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 328.00 | -30 110.00 | | 16 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 454.00 | 33 735.00 | | 41 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 512.00 | | 7 205.00 | 305 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 443.00 | | 7 205.00 | 281 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 978.00 | | | 21 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 771.00 | 23 796.00 | | 223 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 681.00 | 23 796.00 | | 221 681.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 777.00 | 104 777.00 | | 104 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 482.00 | 21 482.00 | | 21 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 356.00 | 26 356.00 | | 26 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 725.00 | | 19 725.00 | 19 725.00 |
UX Autres créances clients | 317 437.00 | 317 437.00 | | 317 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VB T. V. A. | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 489.00 | 52 182.00 | 135 307.00 | 187 489.00 |
VI Groupe et associés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 104.00 | | | 40 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VP Divers | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 696.00 | 48 696.00 | | 48 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 774.00 | 379 049.00 | 19 725.00 | 398 774.00 |
VW T.V.A. | 53 150.00 | 53 150.00 | | 53 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 711.00 | 268 405.00 | 135 307.00 | 403 711.00 |