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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 22 853.00 | 16 443.00 | 6 409.00 | 22 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 282.00 | 92 187.00 | 32 096.00 | 124 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 706.00 | 64 292.00 | 65 414.00 | 129 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 872.00 | 172 921.00 | 221 950.00 | 394 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 968.00 | | 18 968.00 | 18 968.00 |
BT Marchandises | 151 068.00 | | 151 068.00 | 151 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 351.00 | 6 659.00 | 111 692.00 | 118 351.00 |
BZ Autres créances | 50 197.00 | | 50 197.00 | 50 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 622.00 | 6 659.00 | 334 963.00 | 341 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 494.00 | 179 580.00 | 556 914.00 | 736 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
DH Report à nouveau | 123 063.00 | 123 063.00 | | 123 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 629.00 | 3 373.00 | | 28 629.00 |
DL TOTAL (I) | 265 065.00 | 236 436.00 | | 265 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 641.00 | 143 528.00 | | 121 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | 474.00 | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 023.00 | 148 167.00 | | 148 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 748.00 | 30 077.00 | | 21 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 849.00 | 322 246.00 | | 291 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 914.00 | 558 682.00 | | 556 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 560 430.00 | |
FD Production vendue biens | | | 21 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 581 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 601 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 041 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 572.00 | |
GE Autres charges | | | 16 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608.00 | 703.00 | | 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -608.00 | -441.00 | | -608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 840.00 | 1 440 644.00 | | 1 601 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 212.00 | 1 437 271.00 | | 1 573 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 629.00 | 3 373.00 | | 28 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 762.00 | | | 409 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 731.00 | | | 291 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 400.00 | 28 572.00 | 51.00 | 144 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 400.00 | 28 572.00 | 51.00 | 144 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 023.00 | 148 023.00 | | 148 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 118 351.00 | | | 118 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 078.00 | 4 432.00 | | 122 078.00 |
VP Divers | 50 197.00 | | | 50 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 748.00 | 21 748.00 | | 21 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 049.00 | 168 549.00 | 2 500.00 | 171 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 849.00 | 174 202.00 | | 291 849.00 |