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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 141.00 | 119 159.00 | 23 982.00 | 143 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 949.00 | 102 745.00 | 57 203.00 | 159 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BF Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 688.00 | 244 757.00 | 203 931.00 | 448 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
BT Marchandises | 207 411.00 | | 207 411.00 | 207 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 000.00 | 14 945.00 | 202 055.00 | 217 000.00 |
BZ Autres créances | 66 452.00 | | 66 452.00 | 66 452.00 |
CF Disponibilités | 133 258.00 | | 133 258.00 | 133 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 268.00 | 14 945.00 | 615 323.00 | 630 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 955.00 | 259 702.00 | 819 253.00 | 1 078 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 56 736.00 | 56 736.00 | | 56 736.00 |
DH Report à nouveau | 82 325.00 | 123 063.00 | | 82 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 926.00 | -40 737.00 | | 54 926.00 |
DL TOTAL (I) | 303 987.00 | 249 061.00 | | 303 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 400.00 | 187 619.00 | | 276 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520.00 | | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 882.00 | 246 484.00 | | 194 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 463.00 | 15 467.00 | | 43 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 266.00 | 449 570.00 | | 515 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 253.00 | 698 632.00 | | 819 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 266.00 | 445 822.00 | | 515 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56 637.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 357.00 | | 29 131.00 | 427 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 7 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 800.00 | 448 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 325 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 326.00 | | 23 617.00 | 309 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 031.00 | | 5 514.00 | 3 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 561.00 | 26 196.00 | 7 000.00 | 225 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 561.00 | 26 196.00 | 7 000.00 | 225 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 882.00 | 194 882.00 | | 194 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
UP Prêts | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 201 233.00 | 201 233.00 | | 201 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
VB T. V. A. | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 400.00 | 276 400.00 | | 276 400.00 |
VI Groupe et associés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 325.00 | | | 324 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 903.00 | | | 178 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
VP Divers | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 070.00 | 26 070.00 | | 26 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 753.00 | 290 753.00 | | 290 753.00 |
VW T.V.A. | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 266.00 | 515 266.00 | | 515 266.00 |