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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 044.00 | 123 342.00 | 25 703.00 | 149 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 088.00 | 115 027.00 | 76 061.00 | 191 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 530.00 | 261 221.00 | 220 309.00 | 481 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
BT Marchandises | 259 905.00 | | 259 905.00 | 259 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 586.00 | 14 945.00 | 221 641.00 | 236 586.00 |
BZ Autres créances | 75 310.00 | | 75 310.00 | 75 310.00 |
CF Disponibilités | 184 187.00 | | 184 187.00 | 184 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 765 845.00 | 14 945.00 | 750 900.00 | 765 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 375.00 | 276 166.00 | 971 209.00 | 1 247 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 111 662.00 | 56 736.00 | | 111 662.00 |
DH Report à nouveau | 82 325.00 | 82 325.00 | | 82 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 494.00 | 54 926.00 | | 82 494.00 |
DL TOTAL (I) | 386 482.00 | 303 987.00 | | 386 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 087.00 | 276 400.00 | | 240 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163.00 | 520.00 | | 1 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 318.00 | 194 882.00 | | 257 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 159.00 | 43 463.00 | | 86 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 727.00 | 515 266.00 | | 584 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 209.00 | 819 253.00 | | 971 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 727.00 | 515 266.00 | | 584 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 688.00 | | 37 042.00 | 448 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 3 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 481 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 943.00 | | 37 042.00 | 325 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 757.00 | 21 907.00 | 5 443.00 | 244 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 757.00 | 21 907.00 | 5 443.00 | 244 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 318.00 | 257 318.00 | | 257 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 614.00 | 21 614.00 | | 21 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 811.00 | 23 811.00 | | 23 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 220 819.00 | 220 819.00 | | 220 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
VB T. V. A. | 33 245.00 | 33 245.00 | | 33 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 087.00 | 240 087.00 | | 240 087.00 |
VI Groupe et associés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 614.00 | | | 130 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 927.00 | | | 166 927.00 |
VP Divers | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 804.00 | 31 804.00 | | 31 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 396.00 | 314 396.00 | | 314 396.00 |
VW T.V.A. | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 727.00 | 584 727.00 | | 584 727.00 |