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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 22 853.00 | 21 014.00 | 1 839.00 | 22 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 081.00 | 119 870.00 | 10 211.00 | 130 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 392.00 | 84 677.00 | 71 715.00 | 156 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 357.00 | 225 561.00 | 201 795.00 | 427 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
BT Marchandises | 190 295.00 | | 190 295.00 | 190 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 954.00 | 14 945.00 | 213 009.00 | 227 954.00 |
BZ Autres créances | 70 585.00 | | 70 585.00 | 70 585.00 |
CF Disponibilités | 11 921.00 | | 11 921.00 | 11 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 781.00 | 14 945.00 | 496 836.00 | 511 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 138.00 | 240 506.00 | 698 632.00 | 939 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 56 736.00 | 32 002.00 | | 56 736.00 |
DH Report à nouveau | 123 063.00 | 123 063.00 | | 123 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 737.00 | 24 734.00 | | -40 737.00 |
DL TOTAL (I) | 249 061.00 | 289 799.00 | | 249 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 619.00 | 149 788.00 | | 187 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 484.00 | 117 577.00 | | 246 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 467.00 | 18 925.00 | | 15 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 570.00 | 286 290.00 | | 449 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 632.00 | 576 089.00 | | 698 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 822.00 | 286 290.00 | | 445 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 637.00 | 46 707.00 | | 56 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 944.00 | | 38 954.00 | 408 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 542.00 | 427 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 542.00 | 309 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 913.00 | | 38 954.00 | 290 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 373.00 | 36 438.00 | 14 249.00 | 203 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 373.00 | 36 438.00 | 14 249.00 | 203 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 484.00 | 246 484.00 | | 246 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 212 187.00 | 212 187.00 | | 212 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
VB T. V. A. | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
VC Groupe et associés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 637.00 | 56 637.00 | | 56 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 982.00 | 127 235.00 | 3 748.00 | 130 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 240.00 | 36 240.00 | | 36 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 215.00 | 301 215.00 | | 301 215.00 |
VW T.V.A. | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 570.00 | 445 822.00 | 3 748.00 | 449 570.00 |