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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 22 853.00 | 18 728.00 | 4 124.00 | 22 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 862.00 | 105 652.00 | 20 211.00 | 125 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 198.00 | 78 993.00 | 63 205.00 | 142 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 944.00 | 203 373.00 | 205 571.00 | 408 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 778.00 | | 15 778.00 | 15 778.00 |
BT Marchandises | 140 443.00 | | 140 443.00 | 140 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 939.00 | 14 945.00 | 134 994.00 | 149 939.00 |
BZ Autres créances | 65 075.00 | | 65 075.00 | 65 075.00 |
CF Disponibilités | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 554.00 | 14 945.00 | 372 609.00 | 387 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 498.00 | 218 318.00 | 578 180.00 | 796 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 32 002.00 | 3 373.00 | | 32 002.00 |
DH Report à nouveau | 123 063.00 | 123 063.00 | | 123 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 734.00 | 28 629.00 | | 24 734.00 |
DL TOTAL (I) | 289 799.00 | 265 065.00 | | 289 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 788.00 | 121 641.00 | | 149 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 437.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 577.00 | 148 023.00 | | 117 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 016.00 | 21 748.00 | | 21 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 381.00 | 291 849.00 | | 288 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 180.00 | 556 914.00 | | 578 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 872.00 | | | 394 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 841.00 | | | 276 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 921.00 | 30 452.00 | | 172 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 921.00 | 30 452.00 | | 172 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 6 659.00 | 8 286.00 | | 6 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 659.00 | 8 286.00 | | 6 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 659.00 | 8 286.00 | | 6 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 464.00 | | |