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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 515.00 | 23 779.00 | 736.00 | 24 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 515.00 | 23 779.00 | 190 736.00 | 214 515.00 |
060 Stock marchandises | 13 912.00 | | 13 912.00 | 13 912.00 |
072 Créances – Autres | 30 331.00 | | 30 331.00 | 30 331.00 |
084 Disponibilités | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
092 Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 987.00 | | 50 987.00 | 50 987.00 |
110 Total général Actif | 265 502.00 | 23 779.00 | 241 723.00 | 265 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 066.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 573.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 897.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 723.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 170.00 | 24 904.00 | | 20 170.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 45.00 | | | 45.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 962.00 | 50 867.00 | | 60 962.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 133.00 | 75 772.00 | | 81 133.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 340.00 | 22 410.00 | | 20 340.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 085.00 | -11 027.00 | | 3 085.00 |
242 Autres charges externes. | 21 221.00 | 31 186.00 | | 21 221.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 638.00 | | | 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 529.00 | 2 744.00 | | 2 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 9 363.00 | 9 086.00 | | 9 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 477.00 | 1 329.00 | | 1 477.00 |
262 Autres charges | 67.00 | 4.00 | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 082.00 | 73 731.00 | | 76 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 051.00 | 2 041.00 | | 5 051.00 |
294 Charges financières | 252.00 | 240.00 | | 252.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 270.00 | | 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 080.00 | 1 531.00 | | 4 080.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 215.00 | | | 215 215.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 794.00 | | | 2 794.00 |