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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 941.00 | 23 168.00 | 1 774.00 | 24 941.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 941.00 | 23 168.00 | 191 774.00 | 214 941.00 |
060 Stock marchandises | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
072 Créances – Autres | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
084 Disponibilités | 17 407.00 | | 17 407.00 | 17 407.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 152.00 | | 40 152.00 | 40 152.00 |
110 Total général Actif | 255 094.00 | 23 168.00 | 231 926.00 | 255 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 066.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 778.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 564.00 | 36 762.00 | | 41 564.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 79.00 | | | 79.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 028.00 | 59 834.00 | | 49 028.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 596.00 | 96 597.00 | | 92 596.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 663.00 | 32 713.00 | | 37 663.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 310.00 | 1 331.00 | | 1 310.00 |
242 Autres charges externes. | 25 220.00 | 20 711.00 | | 25 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 885.00 | 1 192.00 | | 1 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 958.00 | 18 702.00 | | 18 958.00 |
252 Charges sociales | 6 580.00 | 6 545.00 | | 6 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 323.00 | 175.00 | | 323.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 91.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 941.00 | 81 460.00 | | 91 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | 655.00 | 15 138.00 | | 655.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | | | 39.00 |
294 Charges financières | 97.00 | 130.00 | | 97.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 2 251.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 508.00 | 12 756.00 | | 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 198.00 | | | 214 198.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 494.00 | | | 3 494.00 |