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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 198.00 | 23 880.00 | 319.00 | 24 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 198.00 | 23 880.00 | 190 319.00 | 214 198.00 |
060 Stock marchandises | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
072 Créances – Autres | 11 942.00 | | 11 942.00 | 11 942.00 |
084 Disponibilités | 22 784.00 | | 22 784.00 | 22 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 452.00 | | 45 452.00 | 45 452.00 |
110 Total général Actif | 259 650.00 | 23 880.00 | 235 771.00 | 259 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 066.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 771.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 434.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 762.00 | 31 267.00 | | 36 762.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 88.00 | | | 88.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 834.00 | 47 398.00 | | 59 834.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 035.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 597.00 | 79 700.00 | | 96 597.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 713.00 | 28 684.00 | | 32 713.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 331.00 | 5 039.00 | | 1 331.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -90.00 | | |
242 Autres charges externes. | 20 711.00 | 23 464.00 | | 20 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -638.00 | | | -638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 192.00 | 1 822.00 | | 1 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 702.00 | 15 907.00 | | 18 702.00 |
252 Charges sociales | 6 545.00 | 3 560.00 | | 6 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 175.00 | 242.00 | | 175.00 |
262 Autres charges | 91.00 | 122.00 | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 460.00 | 78 750.00 | | 81 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 138.00 | 950.00 | | 15 138.00 |
294 Charges financières | 130.00 | 225.00 | | 130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 251.00 | 109.00 | | 2 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 756.00 | 616.00 | | 12 756.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 198.00 | | | 214 198.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 772.00 | | | 3 772.00 |