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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 241.00 | 23 611.00 | 2 630.00 | 26 241.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 241.00 | 23 611.00 | 192 630.00 | 216 241.00 |
060 Stock marchandises | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
072 Créances – Autres | 13 687.00 | | 13 687.00 | 13 687.00 |
084 Disponibilités | 12 985.00 | | 12 985.00 | 12 985.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 559.00 | | 36 559.00 | 36 559.00 |
110 Total général Actif | 252 800.00 | 23 611.00 | 229 189.00 | 252 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 066.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 601.00 | 41 564.00 | | 46 601.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 58.00 | | | 58.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 226.00 | 49 028.00 | | 60 226.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 827.00 | 92 596.00 | | 106 827.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 158.00 | 37 663.00 | | 40 158.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 508.00 | 1 310.00 | | 508.00 |
242 Autres charges externes. | 26 529.00 | 25 220.00 | | 26 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 943.00 | 1 885.00 | | 1 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 667.00 | 18 958.00 | | 18 667.00 |
252 Charges sociales | 6 597.00 | 6 580.00 | | 6 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 444.00 | 323.00 | | 444.00 |
262 Autres charges | 84.00 | 1.00 | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 931.00 | 91 941.00 | | 94 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 896.00 | 655.00 | | 11 896.00 |
280 Produits financiers | | 39.00 | | |
294 Charges financières | 70.00 | 97.00 | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 774.00 | 90.00 | | 1 774.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 052.00 | 508.00 | | 10 052.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 941.00 | | | 214 941.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 282.00 | | | 4 282.00 |