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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 198.00 | 23 705.00 | 494.00 | 24 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 198.00 | 23 705.00 | 190 494.00 | 214 198.00 |
060 Stock marchandises | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
072 Créances – Autres | 20 907.00 | | 20 907.00 | 20 907.00 |
084 Disponibilités | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 886.00 | | 43 886.00 | 43 886.00 |
110 Total général Actif | 258 085.00 | 23 705.00 | 234 380.00 | 258 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 066.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 380.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 872.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 267.00 | 20 170.00 | | 31 267.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 160.00 | | | 160.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 398.00 | 60 962.00 | | 47 398.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 700.00 | 81 133.00 | | 79 700.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 684.00 | 20 340.00 | | 28 684.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 039.00 | 3 085.00 | | 5 039.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -90.00 | | | -90.00 |
242 Autres charges externes. | 23 464.00 | 21 221.00 | | 23 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 822.00 | 2 529.00 | | 1 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 907.00 | 18 000.00 | | 15 907.00 |
252 Charges sociales | 3 560.00 | 9 363.00 | | 3 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 242.00 | 1 477.00 | | 242.00 |
262 Autres charges | 122.00 | 67.00 | | 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 750.00 | 76 082.00 | | 78 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 950.00 | 5 051.00 | | 950.00 |
294 Charges financières | 225.00 | 252.00 | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 109.00 | 720.00 | | 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 616.00 | 4 080.00 | | 616.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 515.00 | | | 214 515.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 317.00 | | | 317.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 415.00 | | | 3 415.00 |