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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 008.00 | 61 810.00 | 14 199.00 | 76 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 689.00 | 15 168.00 | 24 521.00 | 39 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 432.00 | 76 977.00 | 409 455.00 | 486 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 322.00 | 2 411.00 | 58 911.00 | 61 322.00 |
BZ Autres créances | 49 356.00 | | 49 356.00 | 49 356.00 |
CF Disponibilités | 50 329.00 | | 50 329.00 | 50 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 395.00 | | 29 395.00 | 29 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 327.00 | 2 411.00 | 189 917.00 | 192 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 759.00 | 79 388.00 | 599 371.00 | 678 759.00 |
CU Autres participations | 95 735.00 | | 95 735.00 | 95 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 18 821.00 | 15 000.00 | | 18 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 505.00 | 3 821.00 | | -18 505.00 |
DL TOTAL (I) | 330 316.00 | 348 821.00 | | 330 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 672.00 | 78 261.00 | | 59 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 531.00 | 7 463.00 | | 8 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 907.00 | 89 302.00 | | 48 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 287.00 | 61 663.00 | | 48 287.00 |
EA Autres dettes | 103 659.00 | 91 324.00 | | 103 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 056.00 | 328 013.00 | | 269 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 371.00 | 676 834.00 | | 599 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 598.00 | 291 992.00 | | 242 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 369 654.00 | | 1 369 654.00 | 1 369 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 654.00 | | 1 369 654.00 | 1 369 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 764.00 | | | 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 510.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | 490.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -244.00 | | | -244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 897.00 | 1 395 531.00 | | 1 373 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 402.00 | 1 391 710.00 | | 1 392 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 505.00 | 3 821.00 | | -18 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 581.00 | | 3 391.00 | 483 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540.00 | 486 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 540.00 | 115 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 846.00 | | 3 391.00 | 112 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 735.00 | | | 95 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 532.00 | 13 445.00 | | 63 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 532.00 | 13 445.00 | | 63 532.00 |