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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 743.00 | 69 235.00 | 15 508.00 | 84 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 404.00 | 19 713.00 | 23 691.00 | 43 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 883.00 | 88 949.00 | 409 934.00 | 498 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 637.00 | 8 111.00 | 76 526.00 | 84 637.00 |
BZ Autres créances | 29 158.00 | | 29 158.00 | 29 158.00 |
CF Disponibilités | 101 128.00 | | 101 128.00 | 101 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 166.00 | 8 111.00 | 219 055.00 | 227 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 048.00 | 97 059.00 | 628 989.00 | 726 048.00 |
CU Autres participations | 95 735.00 | | 95 735.00 | 95 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 316.00 | 18 821.00 | | 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 508.00 | -18 505.00 | | 54 508.00 |
DL TOTAL (I) | 384 824.00 | 330 316.00 | | 384 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 125.00 | 59 672.00 | | 41 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 770.00 | 8 531.00 | | 43 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 796.00 | 48 907.00 | | 31 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 287.00 | 48 287.00 | | 42 287.00 |
EA Autres dettes | 85 188.00 | 103 659.00 | | 85 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 165.00 | 269 056.00 | | 244 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 989.00 | 599 371.00 | | 628 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 433.00 | 242 598.00 | | 234 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 488 466.00 | | 1 488 466.00 | 1 488 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 466.00 | | 1 488 466.00 | 1 488 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 111.00 | |
GE Autres charges | | | 10 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 117.00 | 764.00 | | 1 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 912.00 | -244.00 | | 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 763.00 | 1 373 897.00 | | 1 492 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 255.00 | 1 392 402.00 | | 1 438 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 508.00 | -18 505.00 | | 54 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 432.00 | | 12 451.00 | 486 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 697.00 | | 12 451.00 | 115 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 735.00 | | | 95 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 977.00 | 11 971.00 | | 76 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 977.00 | 11 971.00 | | 76 977.00 |