| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 966.00 | 75 647.00 | 27 320.00 | 102 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 772.00 | 30 373.00 | 17 399.00 | 47 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 473.00 | 106 020.00 | 415 453.00 | 521 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 198.00 | | 15 198.00 | 15 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 347.00 | 11 293.00 | 108 054.00 | 119 347.00 |
BZ Autres créances | 68 067.00 | | 68 067.00 | 68 067.00 |
CF Disponibilités | 560 947.00 | | 560 947.00 | 560 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 055.00 | 11 293.00 | 760 762.00 | 772 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 528.00 | 117 313.00 | 1 176 215.00 | 1 293 528.00 |
CU Autres participations | 95 735.00 | | 95 735.00 | 95 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 14 828.00 | 40 940.00 | | 14 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 102.00 | -26 112.00 | | 129 102.00 |
DL TOTAL (I) | 573 930.00 | 444 828.00 | | 573 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 580.00 | 394 956.00 | | 408 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 853.00 | 16 540.00 | | 6 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 294.00 | 44 319.00 | | 47 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 094.00 | 103 839.00 | | 76 094.00 |
EA Autres dettes | 63 463.00 | 48 057.00 | | 63 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 285.00 | 607 711.00 | | 602 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 215.00 | 1 052 539.00 | | 1 176 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 081.00 | 607 711.00 | | 288 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 746.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 324.00 | | 22 232.00 | 515 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 083.00 | 521 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 083.00 | 150 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 589.00 | | 22 232.00 | 144 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 735.00 | | | 95 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 882.00 | 17 221.00 | 16 083.00 | 104 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 882.00 | 17 221.00 | 16 083.00 | 104 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 029.00 | 1 040.00 | 3 776.00 | 14 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 029.00 | 1 040.00 | 3 776.00 | 14 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 029.00 | 1 040.00 | 3 776.00 | 14 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 040.00 | 3 776.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 294.00 | 47 294.00 | | 47 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 312.00 | 45 312.00 | | 45 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 463.00 | 63 463.00 | | 63 463.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 98 274.00 | 98 274.00 | | 98 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 073.00 | 21 073.00 | | 21 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 580.00 | 94 377.00 | 314 204.00 | 408 580.00 |
VI Groupe et associés | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 483.00 | 67 483.00 | | 67 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 987.00 | 193 987.00 | | 193 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 285.00 | 288 081.00 | 314 204.00 | 602 285.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 758.00 | 13 850.00 | | 18 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 526.00 | 13 018.00 | | 12 526.00 |
ST Autres comptes | 127 273.00 | 107 395.00 | | 127 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 005.00 | 57 888.00 | | 67 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 040.00 | 2 624.00 | | 3 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 798.00 | 16 475.00 | | 21 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 803.00 | 178 301.00 | | 206 803.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |