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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 328.00 | 71 113.00 | 16 215.00 | 87 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 629.00 | 21 981.00 | 19 648.00 | 41 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 692.00 | 93 094.00 | 406 598.00 | 499 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 477.00 | 23 814.00 | 92 663.00 | 116 477.00 |
BZ Autres créances | 45 658.00 | | 45 658.00 | 45 658.00 |
CF Disponibilités | 269 969.00 | | 269 969.00 | 269 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 775.00 | 23 814.00 | 412 961.00 | 436 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 467.00 | 116 908.00 | 819 559.00 | 936 467.00 |
CU Autres participations | 95 735.00 | | 95 735.00 | 95 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 24 824.00 | 316.00 | | 24 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 116.00 | 54 508.00 | | 146 116.00 |
DL TOTAL (I) | 500 940.00 | 384 824.00 | | 500 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 732.00 | 41 125.00 | | 9 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 151.00 | 43 770.00 | | 144 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 729.00 | 31 796.00 | | 28 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 626.00 | 42 287.00 | | 85 626.00 |
EA Autres dettes | 50 382.00 | 85 188.00 | | 50 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 619.00 | 244 165.00 | | 318 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 559.00 | 628 989.00 | | 819 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 619.00 | 234 433.00 | | 318 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 588 293.00 | | 1 588 293.00 | 1 588 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 588 293.00 | | 1 588 293.00 | 1 588 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 814.00 | |
GE Autres charges | | | 10 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 263.00 | 1 117.00 | | 9 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 178.00 | | | -1 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 383.00 | 912.00 | | 49 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 247.00 | 1 492 763.00 | | 1 606 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 131.00 | 1 438 255.00 | | 1 460 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 116.00 | 54 508.00 | | 146 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 883.00 | | 10 363.00 | 498 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 554.00 | 499 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 554.00 | 128 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 148.00 | | 10 363.00 | 128 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 735.00 | | | 95 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 949.00 | 13 699.00 | 9 554.00 | 88 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 949.00 | 13 699.00 | 9 554.00 | 88 949.00 |