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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 535.00 | 77 696.00 | 22 839.00 | 100 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 055.00 | 27 186.00 | 16 869.00 | 44 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 324.00 | 104 882.00 | 410 443.00 | 515 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 420.00 | 14 029.00 | 114 390.00 | 128 420.00 |
BZ Autres créances | 88 467.00 | | 88 467.00 | 88 467.00 |
CF Disponibilités | 418 323.00 | | 418 323.00 | 418 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 129.00 | | 20 129.00 | 20 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 125.00 | 14 029.00 | 642 096.00 | 656 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 450.00 | 118 911.00 | 1 052 539.00 | 1 171 450.00 |
CU Autres participations | 95 735.00 | | 95 735.00 | 95 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 300 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 40 940.00 | 24 824.00 | | 40 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 112.00 | 146 116.00 | | -26 112.00 |
DL TOTAL (I) | 444 828.00 | 500 940.00 | | 444 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 956.00 | 9 732.00 | | 394 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 540.00 | 144 151.00 | | 16 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 319.00 | 28 729.00 | | 44 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 839.00 | 85 626.00 | | 103 839.00 |
EA Autres dettes | 48 057.00 | 50 382.00 | | 48 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 711.00 | 318 619.00 | | 607 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 539.00 | 819 559.00 | | 1 052 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 711.00 | 318 619.00 | | 607 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 692.00 | | 15 633.00 | 499 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 957.00 | | 15 633.00 | 128 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 735.00 | | | 95 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 094.00 | 11 788.00 | | 93 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 094.00 | 11 788.00 | | 93 094.00 |