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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 360.00 | 37 360.00 | | 37 360.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 564.00 | 39 497.00 | 1 068.00 | 40 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 745.00 | 18 232.00 | 14 514.00 | 32 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 965.00 | 95 089.00 | 304 877.00 | 399 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
BT Marchandises | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
BZ Autres créances | 20 969.00 | | 20 969.00 | 20 969.00 |
CF Disponibilités | 25 413.00 | | 25 413.00 | 25 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 641.00 | | 58 641.00 | 58 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 606.00 | 95 089.00 | 363 518.00 | 458 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 702.00 | 94 352.00 | | 141 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 008.00 | 47 351.00 | | 41 008.00 |
DL TOTAL (I) | 215 710.00 | 174 703.00 | | 215 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 801.00 | 124 880.00 | | 69 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 658.00 | 17 111.00 | | 16 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 424.00 | 23 726.00 | | 25 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 925.00 | 31 573.00 | | 35 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 808.00 | 197 290.00 | | 147 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 518.00 | 371 992.00 | | 363 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 428.00 | 127 815.00 | | 132 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | 210.00 | | 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542 724.00 | | 542 724.00 | 542 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 724.00 | | 542 724.00 | 542 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 937.00 | |
GE Autres charges | | | 1 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 34.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 34.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | -34.00 | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 420.00 | 7 407.00 | | 5 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 718.00 | 562 508.00 | | 566 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 710.00 | 515 158.00 | | 525 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 008.00 | 47 351.00 | | 41 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 489.00 | | 527.00 | 399 489.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 360.00 | | | 37 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 399 966.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 73 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 877.00 | | 483.00 | 72 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 252.00 | | 44.00 | 4 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 202.00 | 9 937.00 | 50.00 | 85 202.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 360.00 | | | 37 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 842.00 | 9 937.00 | 50.00 | 47 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 424.00 | 25 424.00 | | 25 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 463.00 | | | 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 579.00 | 54 199.00 | 15 380.00 | 69 579.00 |
VI Groupe et associés | 16 658.00 | 16 658.00 | | 16 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 535.00 | | | 53 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 418.00 | 31 418.00 | | 31 418.00 |
VW T.V.A. | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 808.00 | 132 428.00 | 15 380.00 | 147 808.00 |