| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 132.00 | 5 945.00 | 48 186.00 | 54 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 207.00 | 21 782.00 | 8 424.00 | 30 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 438.00 | 27 728.00 | 383 710.00 | 411 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BZ Autres créances | 28 444.00 | | 28 444.00 | 28 444.00 |
CF Disponibilités | 41 935.00 | | 41 935.00 | 41 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 932.00 | | 77 932.00 | 77 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 370.00 | 27 728.00 | 461 642.00 | 489 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 73 926.00 | 155 239.00 | | 73 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 459.00 | -73 813.00 | | -74 459.00 |
DL TOTAL (I) | 32 466.00 | 114 426.00 | | 32 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 444.00 | 82.00 | | 392 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 135.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 237.00 | 1 907.00 | | 30 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 176.00 | 2 124.00 | | 429 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 642.00 | 116 550.00 | | 461 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 856.00 | 2 124.00 | | 66 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | 82.00 | | 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96.00 | | | 96.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
FG Production vendue services | 185 721.00 | | 185 721.00 | 185 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 885.00 | | 190 885.00 | 190 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 061.00 | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 234 436.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 234 436.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | 213.00 | | 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 292 227.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 662.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | 295 101.00 | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384.00 | -60 666.00 | | -384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 731.00 | 510 974.00 | | 224 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 190.00 | 584 787.00 | | 299 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 459.00 | -73 813.00 | | -74 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 100.00 | | 390 338.00 | 21 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 000.00 | | 63 338.00 | 21 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 7 000.00 | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 667.00 | 9 061.00 | | 18 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 667.00 | 9 061.00 | | 18 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 746.00 | 21 746.00 | | 21 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VB T. V. A. | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 242.00 | 29 922.00 | 252 603.00 | 392 242.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 399 705.00 | | | 399 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
VP Divers | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 791.00 | 39 791.00 | | 39 791.00 |
VW T.V.A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 176.00 | 66 856.00 | 252 603.00 | 429 176.00 |