| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 000.00 | 18 667.00 | 2 333.00 | 21 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 100.00 | 18 667.00 | 2 433.00 | 21 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
CF Disponibilités | 92 566.00 | | 92 566.00 | 92 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 114 116.00 | | 114 116.00 | 114 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 216.00 | 18 667.00 | 116 550.00 | 135 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 155 239.00 | | | 155 239.00 |
DH Report à nouveau | | 182 710.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 813.00 | 22 529.00 | | -73 813.00 |
DL TOTAL (I) | 114 426.00 | 238 239.00 | | 114 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 43 903.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 13 123.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 28 356.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 907.00 | 37 125.00 | | 1 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 124.00 | 122 507.00 | | 2 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 550.00 | 360 745.00 | | 116 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 232.00 | | 82.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135.00 | | | 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 496.00 | | 269 496.00 | 269 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 496.00 | | 269 496.00 | 269 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 072.00 | |
GE Autres charges | | | 2 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234 436.00 | | | 234 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 436.00 | | | 234 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 3 776.00 | | 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292 227.00 | | | 292 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 101.00 | 3 991.00 | | 295 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 666.00 | -3 991.00 | | -60 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 726.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 974.00 | 524 529.00 | | 510 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 787.00 | 502 000.00 | | 584 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 813.00 | 22 529.00 | | -73 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 365.00 | | 2 413.00 | 398 365.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 408.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 408.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379 679.00 | 21 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 322 360.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 911.00 | 21 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 360.00 | | | 322 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 611.00 | | 2 300.00 | 71 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 395.00 | | 113.00 | 4 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 272.00 | 7 733.00 | 87 339.00 | 98 272.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 360.00 | | 37 360.00 | 37 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 912.00 | 7 733.00 | 49 979.00 | 60 912.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 550.00 | 21 550.00 | | 21 550.00 |
VW T.V.A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |