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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 348.00 | 16 795.00 | 37 553.00 | 54 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 669.00 | 3 813.00 | 18 856.00 | 22 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 117.00 | 20 608.00 | 383 510.00 | 404 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 19 735.00 | | 19 735.00 | 19 735.00 |
CF Disponibilités | 34 236.00 | | 34 236.00 | 34 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 030.00 | | 69 030.00 | 69 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 147.00 | 20 608.00 | 452 539.00 | 473 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 73 926.00 | | |
DH Report à nouveau | -534.00 | | | -534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 491.00 | -74 459.00 | | 4 491.00 |
DL TOTAL (I) | 36 957.00 | 32 466.00 | | 36 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 855.00 | 392 444.00 | | 378 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 96.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 867.00 | 6 399.00 | | 10 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 849.00 | 30 237.00 | | 25 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 582.00 | 429 176.00 | | 415 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 539.00 | 461 642.00 | | 452 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 850.00 | 66 856.00 | | 107 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | 202.00 | | 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 074.00 | | 13 074.00 | 13 074.00 |
FD Production vendue biens | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
FG Production vendue services | 375 149.00 | | 375 149.00 | 375 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 259.00 | | 388 259.00 | 388 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 880.00 | |
GE Autres charges | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 965.00 | 384.00 | | 1 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 965.00 | 384.00 | | 1 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 465.00 | -384.00 | | -1 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 592.00 | 224 731.00 | | 444 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 101.00 | 299 190.00 | | 440 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 491.00 | -74 459.00 | | 4 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 438.00 | | 13 679.00 | 411 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 404 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 77 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 338.00 | | 13 679.00 | 84 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 728.00 | 13 880.00 | 21 000.00 | 27 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 728.00 | 13 880.00 | 21 000.00 | 27 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VB T. V. A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 574.00 | 70 842.00 | 258 078.00 | 378 574.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 714.00 | | | 29 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 549.00 | 31 549.00 | | 31 549.00 |
VW T.V.A. | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 582.00 | 107 850.00 | 258 078.00 | 415 582.00 |