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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 360.00 | 37 360.00 | | 37 360.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 865.00 | 37 774.00 | 1 092.00 | 38 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 745.00 | 23 138.00 | 9 607.00 | 32 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 365.00 | 98 272.00 | 300 093.00 | 398 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
BT Marchandises | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BZ Autres créances | 15 265.00 | | 15 265.00 | 15 265.00 |
CF Disponibilités | 36 266.00 | | 36 266.00 | 36 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 652.00 | | 60 652.00 | 60 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 017.00 | 98 272.00 | 360 745.00 | 459 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 182 710.00 | 141 702.00 | | 182 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 529.00 | 41 008.00 | | 22 529.00 |
DL TOTAL (I) | 238 239.00 | 215 710.00 | | 238 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 903.00 | 69 801.00 | | 43 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 123.00 | 16 658.00 | | 13 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 356.00 | 25 424.00 | | 28 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 125.00 | 35 925.00 | | 37 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 507.00 | 147 808.00 | | 122 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 745.00 | 363 518.00 | | 360 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 790.00 | 132 428.00 | | 87 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | 222.00 | | 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 507 764.00 | | 507 764.00 | 507 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 764.00 | | 507 764.00 | 507 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 041.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 519.00 | |
GE Autres charges | | | 2 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 776.00 | 57.00 | | 3 776.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 991.00 | 57.00 | | 3 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 991.00 | -57.00 | | -3 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 726.00 | 5 420.00 | | 2 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 529.00 | 566 717.00 | | 524 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 000.00 | 525 709.00 | | 502 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 529.00 | 41 008.00 | | 22 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 965.00 | | 950.00 | 399 965.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 360.00 | | | 37 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 550.00 | 398 365.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 550.00 | 71 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 309.00 | | 851.00 | 73 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 296.00 | | 99.00 | 4 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 088.00 | 5 734.00 | 2 550.00 | 95 088.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 360.00 | | | 37 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 728.00 | 5 734.00 | 2 550.00 | 57 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 356.00 | 28 356.00 | | 28 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VB T. V. A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 672.00 | 8 955.00 | 34 717.00 | 43 672.00 |
VI Groupe et associés | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 946.00 | | | 70 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 413.00 | 23 413.00 | | 23 413.00 |
VW T.V.A. | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 507.00 | 87 790.00 | 34 717.00 | 122 507.00 |