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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 191.00 | 5 163.00 | 4 028.00 | 9 191.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 416.00 | | 48 416.00 | 48 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 422.00 | 5 163.00 | 831 259.00 | 836 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 589.00 | | 61 589.00 | 61 589.00 |
BZ Autres créances | 327 506.00 | | 327 506.00 | 327 506.00 |
CF Disponibilités | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 710.00 | | 391 710.00 | 391 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 132.00 | 5 163.00 | 1 222 969.00 | 1 228 132.00 |
CU Autres participations | 778 814.00 | | 778 814.00 | 778 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 636.00 | | | -58 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 706.00 | | | 88 706.00 |
DL TOTAL (I) | 880 069.00 | | | 880 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 199.00 | | | 76 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 758.00 | | | 168 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 805.00 | | | 54 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 136.00 | | | 43 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 899.00 | | | 342 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 969.00 | | | 1 222 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 899.00 | | | 342 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 843.00 | | | 24 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 148.00 | | 261 148.00 | 261 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 148.00 | | 261 148.00 | 261 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 300.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 618.00 | | | -76 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 238.00 | | | 355 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 532.00 | | | 266 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 706.00 | | | 88 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 761.00 | | | 961 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 827 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949 010.00 | | | 949 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 936.00 | 2 307.00 | 79.00 | 2 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 936.00 | 2 307.00 | 79.00 | 2 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 805.00 | 54 805.00 | | 54 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 659.00 | 168 659.00 | | 168 659.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 416.00 | | | 48 416.00 |
UX Autres créances clients | 61 589.00 | | | 61 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 843.00 | 24 843.00 | | 24 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 356.00 | 51 356.00 | | 51 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 464.00 | | | 51 464.00 |
VP Divers | 327 507.00 | | | 327 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 137.00 | 43 137.00 | | 43 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 512.00 | 389 096.00 | 48 416.00 | 437 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 900.00 | 342 900.00 | | 342 900.00 |