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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 191.00 | 7 039.00 | 2 152.00 | 9 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 006.00 | 7 039.00 | 780 967.00 | 788 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 420.00 | | 137 420.00 | 137 420.00 |
BZ Autres créances | 212 854.00 | | 212 854.00 | 212 854.00 |
CF Disponibilités | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 470.00 | | 350 470.00 | 350 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 477.00 | 7 039.00 | 1 131 438.00 | 1 138 477.00 |
CU Autres participations | 778 814.00 | | 778 814.00 | 778 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
DG Autres réserves | 28 566.00 | | | 28 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 373.00 | | | 115 373.00 |
DL TOTAL (I) | 995 443.00 | | | 995 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 376.00 | | | 79 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 581.00 | | | 34 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 995.00 | | | 135 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 438.00 | | | 1 131 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 995.00 | | | 135 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 202.00 | 29 423.00 | 389 626.00 | 360 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 202.00 | 29 423.00 | 389 626.00 | 360 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 875.00 | |
GE Autres charges | | | 2 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 857.00 | | | 37 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 099.00 | | | -1 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 996.00 | | | 523 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 622.00 | | | 408 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 373.00 | | | 115 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 423.00 | | | 836 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 416.00 | 778 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 416.00 | 788 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827 231.00 | | | 827 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 163.00 | 1 876.00 | | 5 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 163.00 | 1 876.00 | | 5 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 376.00 | 79 376.00 | | 79 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
UX Autres créances clients | 137 421.00 | 137 421.00 | | 137 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 456.00 | | | 51 456.00 |
VP Divers | 212 855.00 | 212 855.00 | | 212 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 582.00 | 34 582.00 | | 34 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 276.00 | 350 276.00 | | 350 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 995.00 | 135 995.00 | | 135 995.00 |