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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 801.00 | 9 208.00 | 593.00 | 9 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 768.00 | 9 208.00 | 1 241 560.00 | 1 250 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 964.00 | | 742 964.00 | 742 964.00 |
BZ Autres créances | 1 002 597.00 | | 1 002 597.00 | 1 002 597.00 |
CF Disponibilités | 131 020.00 | | 131 020.00 | 131 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 824.00 | | 1 877 824.00 | 1 877 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 128 593.00 | 9 208.00 | 3 119 384.00 | 3 128 593.00 |
CU Autres participations | 1 240 967.00 | | 1 240 967.00 | 1 240 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 942 150.00 | | | 942 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 375 050.00 | | | 375 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 409 131.00 | | | 409 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 165.00 | | | 160 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 971 496.00 | | | 1 971 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 797.00 | | | 751 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 321.00 | | | 178 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 911.00 | | | 207 911.00 |
EA Autres dettes | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 888.00 | | | 1 147 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 384.00 | | | 3 119 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 888.00 | | | 397 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 495.00 | | | 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 549.00 | 24 841.00 | 547 391.00 | 522 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 549.00 | 24 841.00 | 547 391.00 | 522 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 363.00 | | | 24 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 198.00 | | | 728 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 033.00 | | | 568 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 165.00 | | | 160 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 007.00 | | 467 810.00 | 788 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 048.00 | 1 240 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 048.00 | 1 250 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 192.00 | | 610.00 | 9 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778 815.00 | | 467 200.00 | 778 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 192.00 | 17.00 | | 9 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 192.00 | 17.00 | | 9 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 321.00 | 178 321.00 | | 178 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 911.00 | 207 911.00 | | 207 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
UX Autres créances clients | 742 964.00 | 742 964.00 | | 742 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 302.00 | 1 302.00 | 750 000.00 | 751 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002 598.00 | 1 002 598.00 | | 1 002 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 804.00 | 1 746 804.00 | | 1 746 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 888.00 | 397 888.00 | 750 000.00 | 1 147 888.00 |