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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 191.00 | 8 337.00 | 854.00 | 9 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 006.00 | 8 337.00 | 779 669.00 | 788 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 594.00 | | 149 594.00 | 149 594.00 |
BZ Autres créances | 377 624.00 | | 377 624.00 | 377 624.00 |
CF Disponibilités | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 859.00 | | 530 859.00 | 530 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 866.00 | 8 337.00 | 1 310 529.00 | 1 318 866.00 |
CU Autres participations | 778 814.00 | | 778 814.00 | 778 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
DG Autres réserves | 83 171.00 | | | 83 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 216.00 | | | 176 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 660.00 | | | 1 116 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244.00 | | | 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 283.00 | | | 108 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 369.00 | | | 71 369.00 |
EA Autres dettes | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 869.00 | | | 193 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 529.00 | | | 1 310 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 869.00 | | | 193 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | | | 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 306.00 | 18 013.00 | 374 320.00 | 356 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 306.00 | 18 013.00 | 374 320.00 | 356 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 297.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 830.00 | | | 26 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 785.00 | | | -14 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 042.00 | | | 601 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 825.00 | | | 424 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 216.00 | | | 176 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 007.00 | | | 788 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 778 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778 815.00 | | | 778 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 039.00 | 1 298.00 | | 7 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 039.00 | 1 298.00 | | 7 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 283.00 | 108 283.00 | | 108 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 370.00 | 71 370.00 | | 71 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
UX Autres créances clients | 149 595.00 | 149 595.00 | | 149 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 625.00 | 377 625.00 | | 377 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 204.00 | 528 204.00 | | 528 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 869.00 | 193 869.00 | | 193 869.00 |