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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 006.00 | 9 191.00 | 778 814.00 | 788 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 204.00 | | 309 204.00 | 309 204.00 |
BZ Autres créances | 389 046.00 | | 389 046.00 | 389 046.00 |
CF Disponibilités | 115 449.00 | | 115 449.00 | 115 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 077.00 | | 815 077.00 | 815 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 084.00 | 9 191.00 | 1 593 892.00 | 1 603 084.00 |
CU Autres participations | 778 814.00 | | 778 814.00 | 778 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
DG Autres réserves | 250 577.00 | | | 250 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 471.00 | | | 227 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 131.00 | | | 1 344 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | | | 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 540.00 | | | 135 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 453.00 | | | 102 453.00 |
EA Autres dettes | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 761.00 | | | 249 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 892.00 | | | 1 593 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 761.00 | | | 249 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | | | 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 196.00 | 29 022.00 | 504 218.00 | 475 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 196.00 | 29 022.00 | 504 218.00 | 475 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 854.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 229.00 | | | 23 229.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 84 765.00 | | | 84 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 100.00 | | | -23 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 053.00 | | | -6 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 379.00 | | | 731 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 908.00 | | | 503 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 471.00 | | | 227 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 007.00 | | | 788 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 778 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778 815.00 | | | 778 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 337.00 | 855.00 | | 8 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 337.00 | 855.00 | | 8 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 541.00 | 135 541.00 | | 135 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 453.00 | 102 453.00 | | 102 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
UX Autres créances clients | 309 204.00 | 309 204.00 | | 309 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 046.00 | 389 046.00 | | 389 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 628.00 | 699 628.00 | | 699 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 761.00 | 249 761.00 | | 249 761.00 |