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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 399.00 | 1 380.00 | 18.00 | 1 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 327.00 | 15 783.00 | 1 543.00 | 17 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 276.00 | 19 714.00 | 1 562.00 | 21 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
BN En cours de production de biens | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 150.00 | | 76 150.00 | 76 150.00 |
BZ Autres créances | 25 806.00 | | 25 806.00 | 25 806.00 |
CF Disponibilités | 213 125.00 | | 213 125.00 | 213 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 427.00 | | 335 427.00 | 335 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 703.00 | 19 714.00 | 336 989.00 | 356 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 183 056.00 | 133 503.00 | | 183 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 497.00 | 49 553.00 | | 7 497.00 |
DL TOTAL (I) | 197 154.00 | 189 656.00 | | 197 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 790.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 119.00 | 89 880.00 | | 62 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 365.00 | 10 349.00 | | 15 365.00 |
EA Autres dettes | 45 554.00 | 300.00 | | 45 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 835.00 | 101 321.00 | | 139 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 989.00 | 290 977.00 | | 336 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 178.00 | | 550 178.00 | 550 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 178.00 | | 550 178.00 | 550 178.00 |
FM Production stockée | | | 7 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 206.00 | |
GE Autres charges | | | 5 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 935.00 | 295.00 | | 26 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 935.00 | 295.00 | | 26 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 635.00 | -295.00 | | -26 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 592.00 | 12 315.00 | | 6 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 711.00 | 686 985.00 | | 558 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 214.00 | 637 431.00 | | 551 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 497.00 | 49 554.00 | | 7 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 276.00 | | | 21 276.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 727.00 | | | 18 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 508.00 | 2 206.00 | | 17 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 958.00 | 2 206.00 | | 14 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 119.00 | 62 119.00 | | 62 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 555.00 | 45 555.00 | | 45 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
UX Autres créances clients | 76 150.00 | | | 76 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
VB T. V. A. | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 790.00 | | | 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 233.00 | 103 233.00 | | 103 233.00 |
VW T.V.A. | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 835.00 | 139 835.00 | | 139 835.00 |