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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 969.00 | 29 842.00 | 41 126.00 | 70 969.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 518.00 | 32 392.00 | 41 126.00 | 73 518.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 288.00 | | 26 288.00 | 26 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 796.00 | | 64 796.00 | 64 796.00 |
072 Créances – Autres | 37 635.00 | | 37 635.00 | 37 635.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 223 055.00 | | 223 055.00 | 223 055.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 453 354.00 | | 453 354.00 | 453 354.00 |
110 Total général Actif | 526 873.00 | 32 392.00 | 494 481.00 | 526 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 247 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 303 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 688.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 72 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 494 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 885.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 551.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 787 008.00 | 734 125.00 | | 787 008.00 |
222 Production stockée | | -7 893.00 | | |
230 Autres produits | 341.00 | 1 949.00 | | 341.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 787 349.00 | 728 181.00 | | 787 349.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -1 402.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 480 168.00 | 470 236.00 | | 480 168.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 791.00 | -5 320.00 | | -9 791.00 |
242 Autres charges externes. | 91 409.00 | 63 618.00 | | 91 409.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 985.00 | | | 985.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 197.00 | 6 431.00 | | 7 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 922.00 | 102 437.00 | | 125 922.00 |
252 Charges sociales | 15 837.00 | 10 055.00 | | 15 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 748.00 | 3 930.00 | | 8 748.00 |
262 Autres charges | 4 618.00 | 4 737.00 | | 4 618.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 724 107.00 | 654 720.00 | | 724 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 242.00 | 73 460.00 | | 63 242.00 |
280 Produits financiers | 183.00 | 114.00 | | 183.00 |
294 Charges financières | 1 387.00 | 1 090.00 | | 1 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | 153.00 | 90.00 | | 153.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 154.00 | 15 246.00 | | 13 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 731.00 | 57 148.00 | | 48 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 885.00 | | | 24 885.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 633.00 | | | 48 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 885.00 | | | 24 885.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 345.00 | | | 54 345.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90 621.00 | | | 90 621.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |