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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 224.00 | 1 984.00 | 239.00 | 2 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 744.00 | 40 917.00 | 27 826.00 | 68 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 518.00 | 45 452.00 | 28 065.00 | 73 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 655.00 | | 23 655.00 | 23 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 708.00 | | 64 708.00 | 64 708.00 |
BZ Autres créances | 133 777.00 | | 133 777.00 | 133 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 040.00 | | 101 040.00 | 101 040.00 |
CF Disponibilités | 186 713.00 | | 186 713.00 | 186 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 601.00 | | 511 601.00 | 511 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 119.00 | 45 452.00 | 539 667.00 | 585 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 296 433.00 | 247 702.00 | | 296 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 748.00 | 48 730.00 | | 5 748.00 |
DL TOTAL (I) | 308 781.00 | 303 033.00 | | 308 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 544.00 | 33 123.00 | | 27 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | 662.00 | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 957.00 | 71 406.00 | | 100 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 470.00 | 14 025.00 | | 25 470.00 |
EA Autres dettes | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 284.00 | 72 229.00 | | 62 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 886.00 | 191 447.00 | | 230 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 667.00 | 494 480.00 | | 539 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 059.00 | 169 896.00 | | 215 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 518.00 | | | 73 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 969.00 | | | 70 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 392.00 | 13 061.00 | | 32 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 842.00 | 13 061.00 | | 29 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 958.00 | 100 958.00 | | 100 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 688.00 | 20 688.00 | | 20 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 284.00 | 62 284.00 | | 62 284.00 |
UX Autres créances clients | 64 708.00 | 64 708.00 | | 64 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
VC Groupe et associés | 108 753.00 | 108 753.00 | | 108 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 517.00 | 11 691.00 | 15 826.00 | 27 517.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 192.00 | 200 192.00 | | 200 192.00 |
VW T.V.A. | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 886.00 | 215 060.00 | 15 826.00 | 230 886.00 |