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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 084.00 | 21 094.00 | 24 990.00 | 46 084.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 633.00 | 23 644.00 | 24 990.00 | 48 633.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 496.00 | | 16 496.00 | 16 496.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 566.00 | | 66 566.00 | 66 566.00 |
072 Créances – Autres | 30 032.00 | | 30 032.00 | 30 032.00 |
084 Disponibilités | 233 874.00 | | 233 874.00 | 233 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 348 245.00 | | 348 245.00 | 348 245.00 |
110 Total général Actif | 396 878.00 | 23 644.00 | 373 235.00 | 396 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 190 554.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 744.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 118 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 357.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 734 125.00 | 550 179.00 | | 734 125.00 |
222 Production stockée | -7 893.00 | 7 893.00 | | -7 893.00 |
230 Autres produits | 1 949.00 | 170.00 | | 1 949.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 728 181.00 | 558 242.00 | | 728 181.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 402.00 | -5 279.00 | | -1 402.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 470 236.00 | 358 746.00 | | 470 236.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 320.00 | -11 176.00 | | -5 320.00 |
242 Autres charges externes. | 63 618.00 | 67 391.00 | | 63 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 931.00 | | | 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 431.00 | 5 084.00 | | 6 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 437.00 | 83 019.00 | | 102 437.00 |
252 Charges sociales | 10 055.00 | 10 814.00 | | 10 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 930.00 | 2 206.00 | | 3 930.00 |
262 Autres charges | 4 737.00 | 5 615.00 | | 4 737.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 654 720.00 | 516 420.00 | | 654 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 460.00 | 41 822.00 | | 73 460.00 |
280 Produits financiers | 114.00 | 170.00 | | 114.00 |
290 Produits exceptionnels | | 300.00 | | |
294 Charges financières | 1 090.00 | 1 267.00 | | 1 090.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 26 936.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 246.00 | 6 592.00 | | 15 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 148.00 | 7 497.00 | | 57 148.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 825.00 | | | 825.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 532.00 | | | 26 532.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 276.00 | | | 21 276.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 357.00 | | | 27 357.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 842.00 | | | 44 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 971.00 | | | 85 971.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |