| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 883.00 | 2 332.00 | 551.00 | 2 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 502.00 | 53 889.00 | 15 613.00 | 69 502.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 74 935.00 | 58 771.00 | 16 164.00 | 74 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 633.00 | | 24 633.00 | 24 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 929.00 | | 40 929.00 | 40 929.00 |
BZ Autres créances | 195 313.00 | | 195 313.00 | 195 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 040.00 | | 101 040.00 | 101 040.00 |
CF Disponibilités | 193 613.00 | | 193 613.00 | 193 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 207.00 | | 562 207.00 | 562 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 142.00 | 58 771.00 | 578 371.00 | 637 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 302 181.00 | 296 433.00 | | 302 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 377.00 | 5 748.00 | | 81 377.00 |
DL TOTAL (I) | 390 159.00 | 308 781.00 | | 390 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 842.00 | 27 544.00 | | 15 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 387.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 590.00 | 100 958.00 | | 56 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 390.00 | 25 471.00 | | 47 390.00 |
EA Autres dettes | 6 701.00 | 14 243.00 | | 6 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 690.00 | 62 284.00 | | 61 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 212.00 | 230 886.00 | | 188 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 371.00 | 539 667.00 | | 578 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 230.00 | 215 060.00 | | 184 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 883 231.00 | | 883 231.00 | 883 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 231.00 | | 883 231.00 | 883 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 318.00 | |
GE Autres charges | | | 4 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 416.00 | 1 327.00 | | 24 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 565.00 | 732 146.00 | | 886 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 188.00 | 726 398.00 | | 805 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 377.00 | 5 748.00 | | 81 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33.00 | | | 33.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 518.00 | | 1 417.00 | 73 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 969.00 | | 1 417.00 | 70 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 452.00 | 13 318.00 | | 45 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 903.00 | 13 318.00 | | 42 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 590.00 | 56 590.00 | | 56 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 295.00 | 38 295.00 | | 38 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 690.00 | 61 690.00 | | 61 690.00 |
UX Autres créances clients | 40 929.00 | 40 929.00 | | 40 929.00 |
VB T. V. A. | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VC Groupe et associés | 184 542.00 | 184 542.00 | | 184 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 826.00 | 11 844.00 | 3 982.00 | 15 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 921.00 | 242 921.00 | | 242 921.00 |
VW T.V.A. | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 212.00 | 184 230.00 | 3 982.00 | 188 212.00 |