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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
AH Fonds commercial | 161 584.00 | 54 119.00 | 107 464.00 | 161 584.00 |
AN Terrains | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
AP Constructions | 10 401 459.00 | 6 085 898.00 | 4 315 561.00 | 10 401 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 135.00 | 20 773.00 | 1 363.00 | 22 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 173.00 | | 48 173.00 | 48 173.00 |
AX Avances et acomptes | 112 658.00 | | 112 658.00 | 112 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 954.00 | | 16 954.00 | 16 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 795 428.00 | 87 376.00 | 14 708 053.00 | 14 795 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 964.00 | | 179 964.00 | 179 964.00 |
BZ Autres créances | 9 753.00 | | 9 753.00 | 9 753.00 |
CF Disponibilités | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 961.00 | | 190 961.00 | 190 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 986 390.00 | 87 376.00 | 14 899 014.00 | 14 986 390.00 |
CU Autres participations | 14 582 272.00 | | 14 582 272.00 | 14 582 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 553 522.00 | | | 2 553 522.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 522 658.00 | | | 522 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 546.00 | | | 246 546.00 |
DG Autres réserves | 732 741.00 | | | 732 741.00 |
DH Report à nouveau | 1 732 614.00 | | | 1 732 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -527 166.00 | | | -527 166.00 |
DL TOTAL (I) | 5 260 915.00 | | | 5 260 915.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 188.00 | | | 174 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 188.00 | | | 174 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 525.00 | | | 246 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 887 371.00 | | | 8 887 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 649.00 | | | 96 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 553.00 | | | 165 553.00 |
EA Autres dettes | 67 813.00 | | | 67 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 096.00 | 6 827.00 | | 5 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 463 911.00 | | | 9 463 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 899 014.00 | | | 14 899 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 338 236.00 | | | 9 338 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 450.00 | | | 44 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -3 730.00 | |
FG Production vendue services | 646 983.00 | | 646 983.00 | 646 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 983.00 | | 646 983.00 | 646 983.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 780.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -410 111.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -460 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 803.00 | | | 83 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 751.00 | | | 86 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 076.00 | | | -67 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 036.00 | 888 803.00 | | 20 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 888.00 | | | 726 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 054.00 | | | 1 254 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -527 166.00 | | | -527 166.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -711 481.00 | -72 562.00 | | -711 481.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 136 187.00 | 136 187.00 | | 136 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 800 645.00 | | 94.00 | 14 800 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 599 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 311.00 | 14 795 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 311.00 | 170 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 414.00 | | | 175 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 099.00 | | | 26 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 599 132.00 | | 94.00 | 14 599 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 787.00 | 780.00 | 5 311.00 | 37 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 831.00 | | 5 311.00 | 13 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 956.00 | 780.00 | | 23 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 615.00 | 83 803.00 | 60 230.00 | 150 615.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 54 119.00 | | | 54 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 119.00 | | | 54 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 735.00 | 83 803.00 | 60 230.00 | 204 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 230.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 649.00 | 96 649.00 | | 96 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 368.00 | 34 368.00 | | 34 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 141.00 | 97 141.00 | | 97 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 813.00 | 67 813.00 | | 67 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 954.00 | | | 16 954.00 |
UX Autres créances clients | 179 964.00 | | | 179 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 525.00 | 120 851.00 | 125 675.00 | 246 525.00 |
VI Groupe et associés | 8 887 261.00 | 8 887 261.00 | | 8 887 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110.00 | | | 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 316.00 | | | 122 316.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 671.00 | 189 717.00 | 16 954.00 | 206 671.00 |
VW T.V.A. | 33 715.00 | 33 715.00 | | 33 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 463 911.00 | 9 338 236.00 | 125 675.00 | 9 463 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |