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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 584.00 | 54 119.00 | 107 464.00 | 161 584.00 |
AN Terrains | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 753.00 | 16 396.00 | 356.00 | 16 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 954.00 | | 16 954.00 | 16 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 770 823.00 | 74 480.00 | 14 696 343.00 | 14 770 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 859.00 | | 61 859.00 | 61 859.00 |
BZ Autres créances | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
CF Disponibilités | 21 165.00 | | 21 165.00 | 21 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 926.00 | | 95 926.00 | 95 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 866 749.00 | 74 480.00 | 14 792 270.00 | 14 866 749.00 |
CU Autres participations | 14 571 569.00 | | 14 571 569.00 | 14 571 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 553 522.00 | | | 2 553 522.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 522 658.00 | | | 522 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 546.00 | | | 246 546.00 |
DG Autres réserves | 732 741.00 | | | 732 741.00 |
DH Report à nouveau | 1 063 218.00 | | | 1 063 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 735.00 | | | -281 735.00 |
DL TOTAL (I) | 4 836 950.00 | | | 4 836 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 623.00 | | | 63 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 571 286.00 | | | 9 571 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 722.00 | | | 82 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 834.00 | | | 211 834.00 |
EA Autres dettes | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 944 469.00 | | | 9 944 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 792 270.00 | | | 14 792 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
FG Production vendue services | 674 923.00 | | 674 923.00 | 674 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 210.00 | | 675 210.00 | 675 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 497.00 | | | 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 497.00 | | | 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 999.00 | | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | | | 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502.00 | | | -502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 846.00 | | | 780 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 581.00 | | | 1 062 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 735.00 | | | -281 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 773 302.00 | | | 14 773 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 479.00 | 14 588 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 479.00 | 14 770 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 584.00 | | | 161 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 717.00 | | | 20 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 591 001.00 | | | 14 591 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 564.00 | 796.00 | | 19 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 564.00 | 796.00 | | 19 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 494.00 | | 34 644.00 | 45 494.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 54 115.00 | | | 54 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 115.00 | | | 54 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 612.00 | | 34 644.00 | 99 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 722.00 | 82 722.00 | | 82 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 843.00 | 35 843.00 | | 35 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 512.00 | 132 512.00 | | 132 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 954.00 | | 16 954.00 | 16 954.00 |
UX Autres créances clients | 61 859.00 | 61 859.00 | | 61 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 823.00 | 63 823.00 | | 63 823.00 |
VI Groupe et associés | 9 571 286.00 | 532 574.00 | 9 038 712.00 | 9 571 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 652.00 | | | 61 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 410.00 | 25 410.00 | | 25 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 719.00 | 74 762.00 | 16 954.00 | 91 719.00 |
VW T.V.A. | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 544 469.00 | 905 756.00 | 9 036 712.00 | 5 544 469.00 |