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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 584.00 | 54 119.00 | 107 464.00 | 161 584.00 |
AN Terrains | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 753.00 | 15 600.00 | 1 153.00 | 16 753.00 |
BF Prêts | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 954.00 | | 16 954.00 | 16 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 773 302.00 | 73 683.00 | 14 699 618.00 | 14 773 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 233.00 | | 107 233.00 | 107 233.00 |
BZ Autres créances | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
CF Disponibilités | 21 435.00 | | 21 435.00 | 21 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 534.00 | | 141 534.00 | 141 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 914 835.00 | 73 683.00 | 14 841 152.00 | 14 914 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
CU Autres participations | 14 571 569.00 | | 14 571 569.00 | 14 571 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 553 522.00 | | | 2 553 522.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 522 658.00 | | | 522 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 546.00 | | | 246 546.00 |
DG Autres réserves | 732 741.00 | | | 732 741.00 |
DH Report à nouveau | 1 205 449.00 | | | 1 205 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 230.00 | | | -142 230.00 |
DL TOTAL (I) | 5 118 685.00 | | | 5 118 685.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 494.00 | | | 45 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 494.00 | | | 45 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 675.00 | | | 125 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 304 794.00 | | | 9 304 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 466.00 | | | 78 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 953.00 | | | 149 953.00 |
EA Autres dettes | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 676 973.00 | | | 9 676 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 841 152.00 | | | 14 841 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 551 238.00 | | | 9 551 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 645.00 | | 642 645.00 | 642 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 645.00 | | 642 645.00 | 642 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 163.00 | | | 104 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 163.00 | | | 104 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 995.00 | | | -89 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 929.00 | | | 931 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 160.00 | | | 1 074 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 230.00 | | | -142 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 795 428.00 | | 3 061.00 | 14 795 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 703.00 | 14 591 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 188.00 | 14 773 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 520.00 | 161 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 965.00 | 20 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 104.00 | | | 170 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 099.00 | | 583.00 | 26 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 599 225.00 | | 2 479.00 | 14 599 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 256.00 | 793.00 | 14 485.00 | 33 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 736.00 | 793.00 | 5 965.00 | 24 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 188.00 | | 128 694.00 | 174 188.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 54 119.00 | | | 54 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 119.00 | | | 54 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 307.00 | | 128 694.00 | 228 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 466.00 | 78 466.00 | | 78 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 209.00 | 42 209.00 | | 42 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 888.00 | 69 888.00 | | 69 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 086.00 | 18 086.00 | | 18 086.00 |
UP Prêts | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 954.00 | | 16 954.00 | 16 954.00 |
UX Autres créances clients | 107 233.00 | 107 233.00 | | 107 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 675.00 | | 125 675.00 | 125 675.00 |
VI Groupe et associés | 9 304 794.00 | 9 304 794.00 | | 9 304 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 511.00 | | | 76 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 532.00 | 122 578.00 | 16 954.00 | 139 532.00 |
VW T.V.A. | 26 186.00 | 26 186.00 | | 26 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 676 973.00 | 9 551 299.00 | 125 675.00 | 9 676 973.00 |