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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 119.00 | 54 119.00 | | 54 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 672.00 | 6 470.00 | 2 202.00 | 8 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 332.00 | | 124 332.00 | 124 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 732 777.00 | 60 590.00 | 14 672 187.00 | 14 732 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BZ Autres créances | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CF Disponibilités | 45 956.00 | | 45 956.00 | 45 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 536.00 | | 115 536.00 | 115 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 848 313.00 | 60 590.00 | 14 787 723.00 | 14 848 313.00 |
CU Autres participations | 14 545 652.00 | | 14 545 652.00 | 14 545 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 553 522.00 | | | 2 553 522.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 522 653.00 | | | 522 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 546.00 | | | 246 546.00 |
DG Autres réserves | 732 741.00 | | | 732 741.00 |
DH Report à nouveau | 923 880.00 | | | 923 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 555.00 | | | -19 555.00 |
DL TOTAL (I) | 4 959 793.00 | | | 4 959 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 631 941.00 | | | 9 631 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 577.00 | | | 61 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 072.00 | | | 126 072.00 |
EA Autres dettes | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 827 931.00 | | | 9 827 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 787 723.00 | | | 14 787 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 827 931.00 | | | 9 827 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 673 454.00 | | 673 454.00 | 673 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 454.00 | | 673 454.00 | 673 454.00 |
FQ Autres produits | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 248.00 | | | 91 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 251.00 | | | 102 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 441.00 | | | 28 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 809.00 | | | 73 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 204.00 | | | 778 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 759.00 | | | 797 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 555.00 | | | -19 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 770 823.00 | | 109 879.00 | 14 770 823.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 65.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 002.00 | 14 669 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 464.00 | 40 463.00 | 14 732 777.00 | 107 464.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 464.00 | | 54 119.00 | 107 464.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 459.00 | 8 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 584.00 | | | 161 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 717.00 | | 2 414.00 | 20 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 588 522.00 | | 107 464.00 | 14 588 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 554.00 | 375.00 | 14 459.00 | 20 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 554.00 | 375.00 | 14 459.00 | 20 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 54 115.00 | | | 54 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 119.00 | | | 54 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 119.00 | | | 54 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 577.00 | 61 577.00 | | 61 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 964.00 | 39 964.00 | | 39 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 202.00 | 53 202.00 | | 53 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 332.00 | | 124 332.00 | 124 332.00 |
UX Autres créances clients | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 9 631 941.00 | 9 631 941.00 | | 9 631 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 063.00 | | | 49 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 913.00 | 69 580.00 | 124 332.00 | 193 913.00 |
VW T.V.A. | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 827 931.00 | 9 827 931.00 | | 9 827 931.00 |