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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 584.00 | 54 119.00 | 107 464.00 | 161 584.00 |
AN Terrains | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 753.00 | 16 591.00 | 162.00 | 16 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 954.00 | | 16 954.00 | 16 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 770 823.00 | 74 674.00 | 14 696 149.00 | 14 770 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 753.00 | | 88 753.00 | 88 753.00 |
BZ Autres créances | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
CF Disponibilités | 30 332.00 | | 30 332.00 | 30 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 041.00 | | 133 041.00 | 133 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 903 864.00 | 74 674.00 | 14 829 190.00 | 14 903 864.00 |
CU Autres participations | 14 571 569.00 | | 14 571 569.00 | 14 571 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 553 522.00 | 2 553 522.00 | | 2 553 522.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 522 658.00 | 522 658.00 | | 522 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 546.00 | 246 546.00 | | 246 546.00 |
DG Autres réserves | 732 741.00 | 732 741.00 | | 732 741.00 |
DH Report à nouveau | 781 483.00 | 1 063 218.00 | | 781 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 397.00 | -281 735.00 | | 142 397.00 |
DL TOTAL (I) | 4 979 347.00 | 4 836 950.00 | | 4 979 347.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 850.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 850.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 060.00 | 63 623.00 | | 49 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 543 007.00 | 9 571 286.00 | | 9 543 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 100.00 | 82 722.00 | | 84 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 809.00 | 211 834.00 | | 160 809.00 |
EA Autres dettes | 12 867.00 | 15 005.00 | | 12 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 849 843.00 | 9 944 469.00 | | 9 849 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 829 190.00 | 14 792 270.00 | | 14 829 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 697 420.00 | | 697 420.00 | 697 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 420.00 | | 697 420.00 | 697 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 355 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 853.00 | 497.00 | | 1 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 853.00 | 497.00 | | 1 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 999.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 999.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 830.00 | -502.00 | | 1 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 984.00 | 780 846.00 | | 1 065 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 587.00 | 1 062 581.00 | | 923 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 397.00 | -281 735.00 | | 142 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 360.00 | 194.00 | | 20 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 360.00 | 194.00 | | 20 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 54 119.00 | | | 54 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 119.00 | | | 54 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 970.00 | | 10 850.00 | 64 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 100.00 | 84 100.00 | | 84 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 607.00 | 50 607.00 | | 50 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 981.00 | 64 981.00 | | 64 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 060.00 | 49 060.00 | | 49 060.00 |
VI Groupe et associés | 9 543 007.00 | 9 543 007.00 | | 9 543 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 238.00 | 21 238.00 | | 21 238.00 |
VW T.V.A. | 23 982.00 | 23 982.00 | | 23 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 849 843.00 | 9 849 843.00 | | 9 849 843.00 |