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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 638.00 | 492.00 | 1 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 971.00 | 61 163.00 | 43 808.00 | 104 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 539.00 | 1 262.00 | 3 276.00 | 4 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 306.00 | 63 063.00 | 585 243.00 | 648 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 286.00 | 392 757.00 | 784 529.00 | 1 177 286.00 |
BZ Autres créances | 275 415.00 | | 275 415.00 | 275 415.00 |
CF Disponibilités | 28 359.00 | | 28 359.00 | 28 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 485 751.00 | 392 757.00 | 1 092 994.00 | 1 485 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 056.00 | 455 820.00 | 1 678 237.00 | 2 134 056.00 |
CU Autres participations | 536 866.00 | | 536 866.00 | 536 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -265 596.00 | -7 354.00 | | -265 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 012.00 | -258 242.00 | | -144 012.00 |
DL TOTAL (I) | -309 608.00 | -165 596.00 | | -309 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 252.00 | 64 166.00 | | 714 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 584.00 | 335 319.00 | | 293 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 909.00 | 451 577.00 | | 208 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 567.00 | 333 617.00 | | 604 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 533.00 | | | 166 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 987 845.00 | 1 184 679.00 | | 1 987 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 237.00 | 1 019 082.00 | | 1 678 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 262 255.00 | | 3 262 255.00 | 3 262 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 262 255.00 | | 3 262 255.00 | 3 262 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 314 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 392 757.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 441 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 314 923.00 | 1 776 275.00 | | 3 314 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 458 935.00 | 2 034 517.00 | | 3 458 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 012.00 | -258 242.00 | | -144 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 370.00 | | 544 935.00 | 103 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470.00 | | 660.00 | 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 900.00 | | 6 609.00 | 102 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 537 666.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 326.00 | 35 737.00 | | 27 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | 406.00 | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 094.00 | 35 331.00 | | 27 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 392 757.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 392 757.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 392 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 909.00 | 208 909.00 | | 208 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 544.00 | 112 544.00 | | 112 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 807.00 | 213 807.00 | | 213 807.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 533.00 | 166 533.00 | | 166 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 705 978.00 | | | 705 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 471 308.00 | | | 471 308.00 |
VB T. V. A. | 34 243.00 | | | 34 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714 252.00 | 147 122.00 | 567 129.00 | 714 252.00 |
VI Groupe et associés | 197 584.00 | 197 584.00 | | 197 584.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 005.00 | | | 65 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 279.00 | 36 279.00 | | 36 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 133.00 | | | 165 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 501.00 | 1 452 701.00 | 800.00 | 1 453 501.00 |
VW T.V.A. | 241 938.00 | 241 938.00 | | 241 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 987 844.00 | 1 420 715.00 | 567 129.00 | 1 987 844.00 |