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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 753.00 | | 310 753.00 | 310 753.00 |
BZ Autres créances | 35 988.00 | | 35 988.00 | 35 988.00 |
CF Disponibilités | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 969.00 | | 358 969.00 | 358 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 794.00 | | 362 794.00 | 362 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 817.00 | | | -76 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 685.00 | -76 817.00 | | -20 685.00 |
DL TOTAL (I) | -96 501.00 | -75 817.00 | | -96 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 996.00 | 91 223.00 | | 92 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 945.00 | 44 179.00 | | 110 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 698.00 | 108 019.00 | | 252 698.00 |
EA Autres dettes | 2 490.00 | 2 440.00 | | 2 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 296.00 | 245 860.00 | | 459 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 794.00 | 170 044.00 | | 362 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 299.00 | 154 638.00 | | 366 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 123 984.00 | | 1 123 984.00 | 1 123 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 984.00 | | 1 123 984.00 | 1 123 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 261.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 078.00 | 1 750.00 | | 2 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 069.00 | 301 561.00 | | 1 126 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 753.00 | 378 378.00 | | 1 146 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 685.00 | -76 817.00 | | -20 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820.00 | | 2 005.00 | 1 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 825.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820.00 | | 2 005.00 | 1 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 945.00 | 110 945.00 | | 110 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 523.00 | 57 523.00 | | 57 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 653.00 | 130 653.00 | | 130 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
UX Autres créances clients | 310 753.00 | | | 310 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
VB T. V. A. | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
VI Groupe et associés | 92 996.00 | | 92 996.00 | 92 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 318.00 | | | 21 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 915.00 | 348 090.00 | 3 825.00 | 351 915.00 |
VW T.V.A. | 63 274.00 | 63 274.00 | | 63 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 296.00 | 366 299.00 | 92 996.00 | 459 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 893.00 | 2 197.00 | | 6 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 950.00 | 13.00 | | 39 950.00 |
ST Autres comptes | 51 040.00 | 13 338.00 | | 51 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 349.00 | 9 720.00 | | 21 349.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 314 855.00 | 123 021.00 | | 314 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 160.00 | 263.00 | | 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 053.00 | 2 460.00 | | 7 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 561.00 | 182 196.00 | | 201 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 462.00 | 36 439.00 | | 57 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 194.00 | 146 092.00 | | 427 194.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |