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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069.00 | 235.00 | 834.00 | 1 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 134.00 | 235.00 | 6 899.00 | 7 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 698.00 | | 839 698.00 | 839 698.00 |
BZ Autres créances | 54 471.00 | | 54 471.00 | 54 471.00 |
CF Disponibilités | 34 414.00 | | 34 414.00 | 34 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 591.00 | | 933 591.00 | 933 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 725.00 | 235.00 | 940 490.00 | 940 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 746.00 | -97 503.00 | | 11 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 634.00 | 109 249.00 | | 62 634.00 |
DL TOTAL (I) | 75 380.00 | 12 746.00 | | 75 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 609.00 | 94 363.00 | | 95 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 894.00 | 203 750.00 | | 329 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 073.00 | 355 648.00 | | 437 073.00 |
EA Autres dettes | 2 535.00 | 2 490.00 | | 2 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 823.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 865 110.00 | 658 074.00 | | 865 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 490.00 | 670 820.00 | | 940 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 609.00 | | | 95 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 407 122.00 | | 2 407 122.00 | 2 407 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 407 122.00 | | 2 407 122.00 | 2 407 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 414 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235.00 | |
GE Autres charges | | | 5 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 327 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 820.00 | | | -1 820.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 414 502.00 | 2 108 721.00 | | 2 414 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 351 868.00 | 1 999 471.00 | | 2 351 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 634.00 | 109 249.00 | | 62 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 605.00 | | 2 529.00 | 4 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 069.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 605.00 | | 1 460.00 | 4 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235.00 | | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235.00 | | | 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 894.00 | 329 894.00 | | 329 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 822.00 | 110 822.00 | | 110 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 068.00 | 141 068.00 | | 141 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
UX Autres créances clients | 839 698.00 | 839 698.00 | | 839 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VB T. V. A. | 47 858.00 | 47 858.00 | | 47 858.00 |
VI Groupe et associés | 95 609.00 | | 95 609.00 | 95 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 243.00 | 899 178.00 | 6 065.00 | 905 243.00 |
VW T.V.A. | 165 741.00 | 165 741.00 | | 165 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 110.00 | 769 501.00 | 95 609.00 | 865 110.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |