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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069.00 | 797.00 | 272.00 | 1 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 674.00 | 797.00 | 4 877.00 | 5 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 098.00 | | 328 098.00 | 328 098.00 |
BZ Autres créances | 29 445.00 | | 29 445.00 | 29 445.00 |
CF Disponibilités | 21 522.00 | | 21 522.00 | 21 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 138.00 | | 380 138.00 | 380 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 812.00 | 797.00 | 385 016.00 | 385 812.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 53 431.00 | 74 280.00 | | 53 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 369.00 | -20 849.00 | | -24 369.00 |
DL TOTAL (I) | 30 162.00 | 54 531.00 | | 30 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 030.00 | 157 654.00 | | 149 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 605.00 | 320 540.00 | | 205 605.00 |
EA Autres dettes | | 54.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 635.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 354 853.00 | 478 882.00 | | 354 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 016.00 | 533 413.00 | | 385 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 853.00 | 478 882.00 | | 354 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 548 258.00 | | 1 548 258.00 | 1 548 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 258.00 | | 1 548 258.00 | 1 548 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280.00 | |
GE Autres charges | | | 12 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 099.00 | 6 586.00 | | 4 099.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 560.00 | 12 455.00 | | 8 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 252.00 | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 252.00 | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 729.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 729.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | -477.00 | | 38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 404.00 | 1 947 699.00 | | 1 552 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 773.00 | 1 968 548.00 | | 1 576 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 369.00 | -20 849.00 | | -24 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 460.00 | 4 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 460.00 | 5 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516.00 | 280.00 | 797.00 | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516.00 | 280.00 | 797.00 | 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 030.00 | 149 030.00 | | 149 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 980.00 | 51 980.00 | | 51 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 593.00 | 68 593.00 | | 68 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
UX Autres créances clients | 328 098.00 | 328 098.00 | | 328 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VB T. V. A. | 25 291.00 | 25 291.00 | | 25 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 222.00 | 358 617.00 | 4 605.00 | 363 222.00 |
VW T.V.A. | 75 309.00 | 75 309.00 | | 75 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 853.00 | 354 853.00 | | 354 853.00 |