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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069.00 | 516.00 | 553.00 | 1 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 134.00 | 516.00 | 6 618.00 | 7 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 388.00 | | 416 388.00 | 416 388.00 |
BZ Autres créances | 47 871.00 | | 47 871.00 | 47 871.00 |
CF Disponibilités | 59 888.00 | | 59 888.00 | 59 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 795.00 | | 526 795.00 | 526 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 929.00 | 516.00 | 533 413.00 | 533 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 74 280.00 | 11 746.00 | | 74 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 849.00 | 62 634.00 | | -20 849.00 |
DL TOTAL (I) | 54 531.00 | 75 380.00 | | 54 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 95 609.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 654.00 | 329 894.00 | | 157 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 540.00 | 437 073.00 | | 320 540.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 2 535.00 | | 54.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 635.00 | | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 882.00 | 865 110.00 | | 478 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 413.00 | 940 490.00 | | 533 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 882.00 | | | 478 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 940 697.00 | | 1 940 697.00 | 1 940 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 940 697.00 | | 1 940 697.00 | 1 940 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 947 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281.00 | |
GE Autres charges | | | 12 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 967 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | | | 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 729.00 | 1 820.00 | | 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729.00 | 1 820.00 | | 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477.00 | -1 820.00 | | -477.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 9 957.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 840.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 699.00 | 2 414 502.00 | | 1 947 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 548.00 | 2 351 868.00 | | 1 968 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 849.00 | 62 634.00 | | -20 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 940.00 | | | 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235.00 | 281.00 | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235.00 | 281.00 | | 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 654.00 | 157 654.00 | | 157 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 544.00 | 113 544.00 | | 113 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 742.00 | 103 742.00 | | 103 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8L Produits constatés d’avance | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
UX Autres créances clients | 416 388.00 | 416 388.00 | | 416 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VB T. V. A. | 27 254.00 | 27 254.00 | | 27 254.00 |
VP Divers | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 972.00 | 466 907.00 | 6 065.00 | 472 972.00 |
VW T.V.A. | 96 117.00 | 96 117.00 | | 96 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 882.00 | 478 882.00 | | 478 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 519.00 | | | 59 519.00 |
ST Autres comptes | 21 419.00 | | | 21 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 337.00 | | | 47 337.00 |
YT Sous‐traitance | 388 560.00 | | | 388 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 063.00 | | | 104 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 834.00 | | | 516 834.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |