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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 728.00 | | 585 728.00 | 585 728.00 |
BZ Autres créances | 75 298.00 | | 75 298.00 | 75 298.00 |
CF Disponibilités | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 215.00 | | 666 215.00 | 666 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 820.00 | | 670 820.00 | 670 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 503.00 | -76 817.00 | | -97 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 249.00 | -20 685.00 | | 109 249.00 |
DL TOTAL (I) | 12 746.00 | -96 501.00 | | 12 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 363.00 | 92 996.00 | | 94 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 750.00 | 110 945.00 | | 203 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 648.00 | 252 698.00 | | 355 648.00 |
EA Autres dettes | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 823.00 | 167.00 | | 1 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 074.00 | 459 296.00 | | 658 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 820.00 | 362 794.00 | | 670 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 711.00 | 366 299.00 | | 563 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 106 194.00 | | 2 106 194.00 | 2 106 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 106 194.00 | | 2 106 194.00 | 2 106 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 108 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 662.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 998 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 526.00 | 2 078.00 | | 2 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 108 721.00 | 1 126 069.00 | | 2 108 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 999 471.00 | 1 146 753.00 | | 1 999 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 249.00 | -20 685.00 | | 109 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 556.00 | | | 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 825.00 | | 780.00 | 3 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 605.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 825.00 | | 780.00 | 3 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 750.00 | 203 750.00 | | 203 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 325.00 | 97 325.00 | | 97 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 576.00 | 134 576.00 | | 134 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
UX Autres créances clients | 585 728.00 | 585 728.00 | | 585 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VB T. V. A. | 37 619.00 | 37 619.00 | | 37 619.00 |
VI Groupe et associés | 94 363.00 | | 94 363.00 | 94 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 647.00 | 31 647.00 | | 31 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 491.00 | 663 886.00 | 4 605.00 | 668 491.00 |
VW T.V.A. | 118 393.00 | 118 393.00 | | 118 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 074.00 | 563 711.00 | 94 363.00 | 658 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 410.00 | | | 57 410.00 |
ST Autres comptes | 62 252.00 | | | 62 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 389.00 | | | 33 389.00 |
YT Sous‐traitance | 429 435.00 | | | 429 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 146.00 | | | 20 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 375 741.00 | | | 375 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 744.00 | | | 71 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 582 485.00 | | | 582 485.00 |