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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AV Immobilisations en cours | 373 762.00 | | 373 762.00 | 373 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 762.00 | | 373 762.00 | 373 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 567.00 | | 126 567.00 | 126 567.00 |
BZ Autres créances | 84 992.00 | | 84 992.00 | 84 992.00 |
CF Disponibilités | 2 698 213.00 | | 2 698 213.00 | 2 698 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 914 382.00 | | 2 914 382.00 | 2 914 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 288 144.00 | | 3 288 144.00 | 3 288 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74.00 | | | 74.00 |
DH Report à nouveau | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 835.00 | 1 481.00 | | 7 835.00 |
DL TOTAL (I) | 509 316.00 | 501 481.00 | | 509 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 014.00 | | | 140 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 139.00 | 40 114.00 | | 92 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 674.00 | 43 356.00 | | 45 674.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 44 955.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 778 828.00 | 128 427.00 | | 2 778 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 288 144.00 | 629 908.00 | | 3 288 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 812.00 | | 276 812.00 | 276 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 812.00 | | 276 812.00 | 276 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 265.00 | |
GE Autres charges | | | 24 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 372.00 | | | 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372.00 | | | 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 724.00 | 248.00 | | 2 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 304.00 | 164 265.00 | | 283 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 469.00 | 162 783.00 | | 275 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 835.00 | 1 481.00 | | 7 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 139.00 | 92 139.00 | | 92 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 014.00 | | 13 116.00 | 140 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 464.00 | 45 464.00 | | 45 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 456.00 | 217 456.00 | | 217 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 778 617.00 | 138 603.00 | 2 513 116.00 | 2 778 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |