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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 963 843.00 | 1 948 186.00 | 9 015 657.00 | 10 963 843.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 964 143.00 | 1 948 186.00 | 9 015 957.00 | 10 964 143.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 115 598.00 | | 115 598.00 | 115 598.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 124 889.00 | | 1 124 889.00 | 1 124 889.00 |
072 Créances – Autres | 596 037.00 | | 596 037.00 | 596 037.00 |
084 Disponibilités | 7 350 101.00 | | 7 350 101.00 | 7 350 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 55 621.00 | | 55 621.00 | 55 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 243 068.00 | | 9 243 068.00 | 9 243 068.00 |
110 Total général Actif | 20 207 211.00 | 1 948 186.00 | 18 259 025.00 | 20 207 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 730 850.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 184.00 | |
132 Autres réserves | | | 193 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 021 001.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 796 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 870 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 372 851.00 | |
172 Autres dettes | | | 197 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 441 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 259 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -150 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 219 408.00 | | | 3 219 408.00 |
230 Autres produits | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 221 714.00 | | | 3 221 714.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 881.00 | | | 37 881.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50 021.00 | | | -50 021.00 |
242 Autres charges externes. | 1 494 150.00 | | | 1 494 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 222 098.00 | | | 222 098.00 |
252 Charges sociales | 121 894.00 | | | 121 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 758 785.00 | | | 758 785.00 |
256 Dotations aux provisions | 360 958.00 | | | 360 958.00 |
262 Autres charges | 70.00 | | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 959 015.00 | | | 2 959 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 262 699.00 | | | 262 699.00 |
290 Produits exceptionnels | 298.00 | | | 298.00 |
294 Charges financières | 144 478.00 | | | 144 478.00 |
300 Charges exceptionnelles | 868.00 | | | 868.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 177.00 | | | 31 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 474.00 | | | 86 474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | -88 768.00 | | | -88 768.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | -95 443.00 | | | -95 443.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 28 357.00 | | | 28 357.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 185 057.00 | | | 11 185 057.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -150 934.00 | | | -150 934.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 69 981.00 | | | 69 981.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 284 037.00 | | | 284 037.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 197 912.00 | | | 197 912.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 360 958.00 | | | 360 958.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 360 958.00 | | | 360 958.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |