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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 260 010.00 | 365 887.00 | 4 894 123.00 | 5 260 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 764 040.00 | 803 694.00 | 4 960 347.00 | 5 764 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 851.00 | 19 820.00 | 64 030.00 | 83 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 856.00 | | 76 856.00 | 76 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 185 057.00 | 1 189 401.00 | 9 995 656.00 | 11 185 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 576.00 | | 65 576.00 | 65 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 598.00 | | 738 598.00 | 738 598.00 |
BZ Autres créances | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 730 850.00 | 3 000 000.00 | | 4 730 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 228.00 | 1 475.00 | | 5 228.00 |
DH Report à nouveau | 99 332.00 | 28 025.00 | | 99 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 118.00 | 75 060.00 | | 99 118.00 |
DL TOTAL (I) | 4 934 528.00 | 3 104 560.00 | | 4 934 528.00 |
DQ Provisions pour charges | 435 716.00 | 154 944.00 | | 435 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 435 716.00 | 154 944.00 | | 435 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 208 980.00 | 8 966 354.00 | | 9 208 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 221.00 | 206 386.00 | | 159 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 659.00 | 15 028.00 | | 28 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 396 860.00 | 9 187 768.00 | | 9 396 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 767 104.00 | 12 447 272.00 | | 14 767 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 758 546.00 | | 2 758 546.00 | 2 758 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 758 546.00 | | 2 758 546.00 | 2 758 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 769 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 752 248.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 280 772.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 473 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 651.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | 161.00 | | 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 866.00 | 161.00 | | 8 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 755.00 | -161.00 | | -7 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 571.00 | 29 190.00 | | 38 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 770 391.00 | 1 505 768.00 | | 2 770 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 671 273.00 | 1 430 707.00 | | 2 671 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 118.00 | 75 060.00 | | 99 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 060 558.00 | | 124 499.00 | 11 060 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 185 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 184 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 060 558.00 | | 124 199.00 | 11 060 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 153.00 | 752 248.00 | | 437 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 153.00 | 752 248.00 | | 437 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 944.00 | 280 772.00 | | 154 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 944.00 | 280 772.00 | | 154 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 077 145.00 | 2 077 145.00 | | 2 077 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 077 445.00 | 2 077 145.00 | 300.00 | 2 077 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |