| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 243 091.00 | 134 687.00 | 5 108 404.00 | 5 243 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 744 481.00 | 295 513.00 | 5 448 968.00 | 5 744 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 986.00 | 6 953.00 | 66 033.00 | 72 986.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 060 558.00 | 437 153.00 | 10 623 405.00 | 11 060 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 017.00 | | 63 017.00 | 63 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 998.00 | | 816 998.00 | 816 998.00 |
BZ Autres créances | 1 538 231.00 | | 1 538 231.00 | 1 538 231.00 |
CF Disponibilités | 1 202 551.00 | | 1 202 551.00 | 1 202 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 444.00 | | 100 444.00 | 100 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 721 241.00 | | 3 721 241.00 | 3 721 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 781 800.00 | 437 153.00 | 14 344 646.00 | 14 781 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 500 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 475.00 | 466.00 | | 1 475.00 |
DH Report à nouveau | 28 025.00 | 8 851.00 | | 28 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 060.00 | 20 183.00 | | 75 060.00 |
DL TOTAL (I) | 3 104 560.00 | 529 500.00 | | 3 104 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 944.00 | | | 154 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 944.00 | | | 154 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 966 354.00 | 3 527 711.00 | | 8 966 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 500 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 386.00 | 81 438.00 | | 206 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 193.00 | 56 890.00 | | 197 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 715 209.00 | | | 1 715 209.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 085 143.00 | 6 169 038.00 | | 11 085 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 344 646.00 | 6 698 537.00 | | 14 344 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 461 539.00 | | 1 461 539.00 | 1 461 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 539.00 | | 1 461 539.00 | 1 461 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 944.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 225.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | | | -161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 190.00 | 6 679.00 | | 29 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 768.00 | 306 930.00 | | 1 505 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 707.00 | 286 747.00 | | 1 430 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 060.00 | 20 183.00 | | 75 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 798 559.00 | | 7 261 999.00 | 3 798 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 060 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 060 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 798 559.00 | | 7 261 999.00 | 3 798 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462.00 | 436 691.00 | | 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462.00 | 436 691.00 | | 462.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 2 455 673.00 | 2 455 673.00 | | 2 455 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 455 673.00 | 2 455 673.00 | | 2 455 673.00 |