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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 727.00 | 462.00 | 1 265.00 | 1 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 796 832.00 | | 3 796 832.00 | 3 796 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 798 559.00 | 462.00 | 3 798 097.00 | 3 798 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 938.00 | | 39 938.00 | 39 938.00 |
BZ Autres créances | 627 244.00 | | 627 244.00 | 627 244.00 |
CF Disponibilités | 2 233 256.00 | | 2 233 256.00 | 2 233 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 900 440.00 | | 2 900 440.00 | 2 900 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 698 999.00 | 462.00 | 6 698 537.00 | 6 698 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 465.00 | 74.00 | | 465.00 |
DH Report à nouveau | 8 850.00 | 1 407.00 | | 8 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 182.00 | 7 835.00 | | 20 182.00 |
DL TOTAL (I) | 529 499.00 | 509 316.00 | | 529 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 527 710.00 | 140 014.00 | | 3 527 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 437.00 | 92 139.00 | | 81 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 889.00 | 45 674.00 | | 56 889.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 169 037.00 | 2 778 828.00 | | 6 169 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 698 537.00 | 3 288 144.00 | | 6 698 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 737.00 | | 290 737.00 | 290 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 737.00 | | 290 737.00 | 290 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 861.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 372.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 372.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 241.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 131.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 679.00 | 2 724.00 | | 6 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 929.00 | 283 304.00 | | 306 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 746.00 | 275 469.00 | | 286 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 182.00 | 7 835.00 | | 20 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 438.00 | 81 438.00 | | 81 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 523 405.00 | 34 029.00 | 548 940.00 | 3 523 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 889.00 | 56 889.00 | | 56 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 184.00 | 667 184.00 | | 667 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 164 732.00 | 175 356.00 | 3 048 940.00 | 6 164 732.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |