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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 398.00 | 1 423.00 | 1 975.00 | 3 398.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 037.00 | 18 438.00 | 40 599.00 | 59 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 354.00 | 19 861.00 | 551 493.00 | 571 354.00 |
BT Marchandises | 135 373.00 | | 135 373.00 | 135 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 975.00 | | 28 975.00 | 28 975.00 |
BZ Autres créances | 23 237.00 | | 23 237.00 | 23 237.00 |
CF Disponibilités | 229 022.00 | | 229 022.00 | 229 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 168.00 | | 417 168.00 | 417 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 522.00 | 19 861.00 | 968 661.00 | 988 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 573.00 | | | 109 573.00 |
DL TOTAL (I) | 129 573.00 | | | 129 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 580.00 | | | 529 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 307.00 | | | 95 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 836.00 | | | 146 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 101.00 | | | 64 101.00 |
EA Autres dettes | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 089.00 | | | 839 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 661.00 | | | 968 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 840.00 | | | 356 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 571 354.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 037.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 919.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 861.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 423.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 836.00 | 146 836.00 | | 146 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 521.00 | 33 521.00 | | 33 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
UX Autres créances clients | 28 975.00 | | | 28 975.00 |
VB T. V. A. | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 561.00 | 47 312.00 | 192 402.00 | 529 561.00 |
VI Groupe et associés | 95 307.00 | 95 307.00 | | 95 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 096.00 | | | 43 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 142.00 | 52 773.00 | 8 369.00 | 61 142.00 |
VW T.V.A. | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 089.00 | 356 840.00 | 192 402.00 | 839 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 146.00 | | | 52 146.00 |
ST Autres comptes | 68 300.00 | | | 68 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 223.00 | | | 55 223.00 |
YT Sous‐traitance | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 205.00 | | | 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 779.00 | | | 87 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 347.00 | | | 90 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 492.00 | | | 181 492.00 |