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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 398.00 | 2 556.00 | 842.00 | 3 398.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 797.00 | 33 522.00 | 32 275.00 | 65 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 115.00 | 36 078.00 | 542 037.00 | 578 115.00 |
BT Marchandises | 140 418.00 | | 140 418.00 | 140 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 986.00 | | 38 986.00 | 38 986.00 |
BZ Autres créances | 28 840.00 | | 28 840.00 | 28 840.00 |
CF Disponibilités | 224 984.00 | | 224 984.00 | 224 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 460.00 | | 434 460.00 | 434 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 575.00 | 36 078.00 | 976 497.00 | 1 012 575.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 107 573.00 | | | 107 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 546.00 | 109 573.00 | | 98 546.00 |
DL TOTAL (I) | 228 119.00 | 129 573.00 | | 228 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 266.00 | 529 580.00 | | 482 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 417.00 | 95 307.00 | | 92 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 705.00 | 146 836.00 | | 143 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 934.00 | 64 101.00 | | 28 934.00 |
EA Autres dettes | 635.00 | 1 460.00 | | 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 420.00 | 1 805.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 377.00 | 839 089.00 | | 748 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 497.00 | 968 661.00 | | 976 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 754.00 | 356 840.00 | | 313 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 354.00 | | 6 760.00 | 571 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 398.00 | | | 503 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 037.00 | | 6 760.00 | 59 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 861.00 | 16 217.00 | | 19 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 423.00 | 1 133.00 | | 1 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 438.00 | 15 084.00 | | 18 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 705.00 | 143 705.00 | | 143 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
UX Autres créances clients | 38 986.00 | 38 986.00 | | 38 986.00 |
VB T. V. A. | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 248.00 | 47 625.00 | 193 675.00 | 482 248.00 |
VI Groupe et associés | 92 417.00 | 92 417.00 | | 92 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VP Divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 602.00 | 22 602.00 | | 22 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 427.00 | 69 058.00 | 8 369.00 | 77 427.00 |
VW T.V.A. | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 377.00 | 313 754.00 | 193 675.00 | 748 377.00 |