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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 595.00 | 59 219.00 | 14 376.00 | 73 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 113.00 | 62 617.00 | 523 496.00 | 586 113.00 |
BT Marchandises | 160 078.00 | | 160 078.00 | 160 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 080.00 | | 77 080.00 | 77 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 082.00 | | 48 082.00 | 48 082.00 |
BZ Autres créances | 54 373.00 | | 54 373.00 | 54 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
CF Disponibilités | 399 673.00 | | 399 673.00 | 399 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 759.00 | | 749 759.00 | 749 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 872.00 | 62 617.00 | 1 273 255.00 | 1 335 872.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 341 075.00 | 206 119.00 | | 341 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 965.00 | 134 955.00 | | 153 965.00 |
DL TOTAL (I) | 517 039.00 | 363 075.00 | | 517 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 697.00 | 434 639.00 | | 386 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 337.00 | 77 413.00 | | 75 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 153.00 | 179 892.00 | | 248 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 030.00 | 36 358.00 | | 46 030.00 |
EA Autres dettes | | 635.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 756 216.00 | 728 937.00 | | 756 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 255.00 | 1 092 011.00 | | 1 273 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 791.00 | | | 417 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 079.00 | | 3 034.00 | 583 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 398.00 | | | 503 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 711.00 | | 2 884.00 | 70 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 969.00 | | 150.00 | 8 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 145.00 | 10 472.00 | | 52 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 269.00 | 129.00 | | 3 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 876.00 | 10 343.00 | | 48 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 153.00 | 248 153.00 | | 248 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
UX Autres créances clients | 48 082.00 | 48 082.00 | | 48 082.00 |
VB T. V. A. | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 682.00 | 48 258.00 | 196 248.00 | 386 682.00 |
VI Groupe et associés | 75 337.00 | 75 337.00 | | 75 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 941.00 | | | 47 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 052.00 | 52 052.00 | | 52 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 474.00 | 103 105.00 | 8 369.00 | 111 474.00 |
VW T.V.A. | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 216.00 | 417 791.00 | 196 248.00 | 756 216.00 |